权利的游戏第一季,7月17日开放式基金财物净值日报表,改革春风吹满地

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代码 称号 单位净值 累计净值

000001 华夏生长 1.551 3.752

000003 中海可转债A 1.058 1.268

000004 中海可转债C 1.068 1.278

000005 嘉实增强信誉 1.027 1.13

000007 鹏华国企债 1.198 1.207

000008 中证500ETF联接 2.0847 2.0847

000011 华夏大盘 11.821 15.701

000014 华夏聚利债券 1.106 1.106

000015 华夏纯债A 1.113 1.113

000016 华夏纯债C 1.103 1.103

000017 财通开展 2.013 2.363

000020 景顺长城质量 1.922 1.922

000021 华夏优势 1.922孟崇然 3.092

000022 南边中票A 1.1284 1.1284

000023 南边中票C 1.1216 1.权力的游戏第一季,7月17日开放式基金资产净值日报表,革新春风吹满地1216

000024 大摩双利A 1.187 1.187

000025 大摩双利C 1.184 1.184

000026 泰达信誉A 1.194 1.284

000027 泰达信誉B 1.197 1.277

000028 华富保本混合 1.21 1.36

000029 富国微观战略 1.478 1.578

000030 长城久利 1.856 1.856

000031 华夏复兴 2.163 2.163

000032 易方达信誉债A 1.121 1.121

000033 易方达信誉债C 1.109 1.109

000039 农银轻视值 1.9316 1.9316

000041 华夏全球 0 0

000042 中证财通100 1.83 1.83

000043 嘉实美国(人民币) 0 0

000044 嘉实美国(现汇) 0 0

000045 工银工业债A 1.321 1.321

000046 工银工业债B 1.306 1.306

000047 华夏双债A 1.274 1.304

000048 华夏双债C 1.266 1.296

000049 中银标普 0 0

000050 长盛纯债A 1.162 1.162

000051 华夏沪深300 1.261 1.261

000052 长盛纯债C 1.154 1.154

000053 鹏华实业债 1.413 1.423

000054 鹏华双债 1.166 1.166

000055 广发纳指100美元 0 0

000056 建信消费晋级 1.655 1.655

000057 中银消费主题 1.708 1.708

000058 国联安保本 1.193 1.193

000059 中证医药100 1.796 1.796

000060 国联安股债 1.27 1.27

000061 华夏盛世 1.217 1.217

000062 银华生长股债 1.38 1.38

000063 长盛电子 1.778 1.778

000064 大摩18个月 1.051 1.239

000065 富国焦点 1.383 1.409

000066 诺安鸿鑫 1.403 1.403

000067 民生加银转债A 0.907 1.307

000068 民生加银转债C 0.906 1.296

000069 中高级级债A 1.094 1.218

000070 中高级级债C 1.092 1.21

000071 恒生ETF联接 1.151 1.151

000072 华安保本混合 1.585 1.585

000073 上投生长 1.454 1.454

000074 工银瑞信债A 1.203 1.203

000075 恒生ETF联接(美元) 0.1881 0.1881

000076 华夏恒生联接现钞 0 0

000077 工银瑞信债C 1.192 1.192

000078 工银两年定开A 1.142 1.142

000079 工银两年定开C 1.134 1.134

000080 天治可转债A 1.462 1.462

000081 天治可转债C 1.453 1.453

000082 嘉实阿尔法股票 1.861 1.861

000083 添富消费 2.386 2.386

000084 博时安盈A 1.057 1.093

000085 博时安盈C 1.051 1.083

000086 南边稳利 1.042 1.157

000087 金边中债ETF联接A 1.0561 1.0561

000088 金边中债ETF联接C 1.0521 1.0521

000091 信诚新双盈 0.976 1.176

000092 新双盈A 1.009 1.102

0000权力的游戏第一季,7月17日开放式基金资产净值日报表,革新春风吹满地93 新双盈B 0.901 1.349

000103 国泰我国企业 0 0

000104 华宸增利债券 1.007 1.217

000105 建信安心报答A 1.144 1.154

000106 建信安心报答C 1.132 1.142

000107 富国信誉债A 1.025 1.245

000109 富国信誉债C 1.017 1.234

000110 金鹰元安 1.0095 1.2687

000111 易方达1年债A 1.103 1.153

000112 易方达1年债C 1.098 1.145

000113 嘉实满意宝A/B 1.118 1.198

000115 嘉实满意宝C 1.115 1.19

000116 嘉实丰益纯债 1.026 1.15

000117 广发轮动配备 1.519 1.519

000118 广发聚鑫债A 1.337 1.642

000119 广发聚鑫债C 1.331 1.636

000120 中银美丽我国 1.416 1.451

000121 华夏永福养老 1.413 1.413

000122 添富实业债A 1.158 1.288

000123 添富实业债C 1.145 1.275

000124 华宝兴业效劳 2.047 2.347

000125 上投天颐 1.043 1.25

000126 招商安润保本 1.313 1.313

000127 农银职业抢先 1.628 1.628

000128 大成景安债A 1.153 1.153

000129 大成景安债B 1.161 1.161

000130 大成景兴A 1.376 1.376

000131 大成景兴C 1.367 1.367

000136 民生加银战略 2.033 2.033

000137 民生加银增利A 1.156 1.196

000138 民生加银增利C 1.147 1.187

000139 富国国企债A 1.01 1.164

000141 富国国企债C 1.006 1.155

000142 融统统泰保本 1.202 1.202

000143 鹏华双债加利 1.189 1.239

000145 长盛季季红A 1.03 1.135

000146 长盛季季红C 1.031 1.131

000147 易方达高级债A 1.146 1.146

000148 易方达高级债C 1.135 1.135

000149 华安双债A 1.346 1.346

000150 华安双债C 1.345 1.345

000151 诺安信誉债券 1.006 1.226

000152 大成景旭债A 1.183 1.183

000153 大成景旭债C 1.177 1.177

000165 瑞银精选 1.651 1.748

000166 中海安鑫保本 1.381 1.381

000167 广发聚优灵敏 1.581 1.581

000169 泰达高票息A 1.269 1.269

000170 泰达高票息B 1.26 1.26

000171 易方达裕丰 1.356 1.356

000172 华泰量化股票 1.819 2.169

000173 汇添富美丽30 2.256 2.256

000174 汇添富高息债A 1.341 1.341

000175 汇添富高息债C 1.329 1.329

000176 嘉实沪深300增强 1.2065 1.2065

000177 嘉实丰益信债 1.017 1.177

000178 博时灵敏配备 1.295 1.386

000179 广发美国地产(人民币) 0 0

000180 广发美国地产(美元) 0 0

000181 景顺金利债A 1.06 1.176

000182 景顺金利债C 1.057 1.169

000183 嘉实丰益战略 1.157 1.161

000184 工银添福A 1.579 1.579

000185 工银添福B 1.562 1.562

000186 华泰季季红 1.028 1.164

000187 华泰柏瑞丰富A 1.087 1.152

000188 华泰柏瑞丰富C 1.083 1.148

000190 中银保本二号 1.405 1.405

000191 富国信誉债A 1.03 1.171

000192 富国信誉债C 1.026 1.161

000193 国泰房地产 0 0

000194 银华四季红 1.089 1.234

000195 工银3号混合A 1.339 1.339

000196 工银3号混合B 1.321 1.321

000197 富国方针收益 1.014 1.151

000199 国泰方针收益 1.204 1.425

000200 博时岁岁增利 1 1.184

000201 诺安泰鑫 1.044 1.149

000202 富国方针两年 1.088 1.1911

000205 易方达投债A 1.085 1.18

000206 易方达投债C 1.084 1.175

000207 建信双债A 1.22 1.23

000208 建信双债C 1.211 1.221

000209 信诚新式股票 1.948 1.948

000212 泰信鑫益债A 1.101 1.153

000213 泰信鑫益债C 1.092 1.144

000214 广发生长优选 1.301 1.301

000215 广发趋势 1.384 1.384

000216 华安黄金易A 0.856 0.856

000217 华安黄金易C 0.852 0.852

000219 博时裕益灵敏 1.488 1.611

000220 富国医疗 2.233 2.233

000221 汇添富年年A 1.153 1.153

000222 汇添富年年C 1.145 1.145

000225 长盛年年A 1.172 1.172

000226 长盛年年C 1.166 1.166

000227 华安年年红债 1.11 1.225

000235 诺安安定收益 1.068 1.14

000236 工银月薪定债 1.395 1.395

000237 国投岁添利A 1.032 1.2

000238 国投岁添利C 1.03 1.195

000239 华安年年盈A 1.023 1.023

000240 华安年年盈C 1.022 1.022

000241 宝盈中心C 1.3428 2.0728

000242 景顺精选 1.237 1.417

000244 天弘稳利A 1.146 1.185

000245 天弘稳利B 1.14 1.176

000246 博时月薪定债泪与千年 1.086 1.215

000247 方正互利 1.083 1.083

000248 添富消费ETF联接 1.0643 1.0643

000251 工银金融地产 2.641 2.641

000252 景顺纯债A 1.182 1.182

000253 景顺纯债C 1.172 1.172

000254 长城增强债A 1.069 1.211

000255 长城增强债C 1.06 1.202

000256 上投盈利报答 1.046 1.255

000257 上投岁岁债A 1.08 1.134

000258 上投岁岁债C 1.077 1.127

000259 农银汇理区间 1.7399 1.7399

000260 信诚季季定时 1.273 1.364

000263 工银信息工业 2.519 2.519

000264 博时内需增加 1.282 1.12

000265 易方达长久A 1.059 1.059

000266 易方达长久C 1.055 1.055

000267 广发集利债A 1.137 1.262

000268 广发集利债C 1.134 1.253

000270 建信安心保本 1.463 1.463

000271 中邮定债A 1.054 1.179

000272 中邮定债C 1.047 1.172

000273 华润元大保本 1.809 1.809

000274 广发亚太债人 0 0

000275 广发亚太债美 0 0

000277 博时双月 1.125 1.239

000278 融统统泽灵敏 0.971 1.051

000279 华商盈利 1.112 1.745

000280 博时双债A 1.145 1.154

000281 博时双债C 1.14 1.149

000284 富安达信誉A 1.407 1.407

000285 富安达信誉B 1.3959 1.3959

000286 银华季季红 1.049 1.134

000287 银华永利A 1.197 1.197

000288 银华永利C 1.19 1.19

000289 鹏华丰泰 1.116 1.228

000290 鹏华全球收益 0 0

000291 鹏华丰信 1.138 1.282

000292 鹏华丰信A 1.011 1.081

000293 鹏华丰信B 1.196 1.377

000294 华安生态 1.579 1.579

000295 鹏华丰实A 1.098 1.214

000296 鹏华丰实B 1.096 1.207

000297 鹏华可转债 1.01 1.01

000298 中海纯债A 1.105 1.105

000299 中海纯债C 1.099 1.099

000302 国泰淘金 1.139 1.139

000303 长盛双月红A 1.004 1.111

000304 长盛双月红C 1.004 1.107

000305 中银中高级债 1.06 1.18

000306 天弘弘利债券 1.201 1.201

000308 建信立异 1.797 1.797

000309 大摩质量日子 1.419 1.419

000310 安信永利信誉A 1.146 1.236

000311 景顺沪深300 1.949 1.949

000312笹本梓 华安300A 1.554 1.554

000313 华安300C 1.534 1.534

000314 招商瑞丰灵敏 1.333 1.333

000315 融统统祥 0 0

000316 中海惠利纯债 1.2 1.214

000317 中海惠利纯债A 1.006 1.078

000318 中海惠利纯债B 1.221 1.221

000319 泰达淘利A 1.132 1.132

000320 泰达淘利B 1.131 1.131

000327 南边丰合 0.996 0.996

000328 上投摩根动力 1.667 1.667

000333 长城安定A 1.072 1.072

000334 长城安定C 1.069 1.069

000335 安信永利信誉C 1.138 1.228

000336 农银灵敏配备 1.5301 1.5301

000338 鹏华双债保利 1.074 1.146

000339 长城医疗保健 1.409 1.409

000341 嘉实新式商场A 0 0

000342 嘉实新式商场B 0 0

000345 鹏华丰融定债 1.102 1.167

000346 建信安心两年A 1.035 1.153

000347 建信安心两年C 1.034 1.147

000348 广发金融债A 1.1028 1.1028

000349 广发金融债C 1.0978 1.0978

000351 岁岁恒丰A 1.034 1.168

000352 岁岁恒丰C 1.033 1.161

000354 长盛乡镇主题 1.669 1.736

000355 南边丰元A 1.065 1.18

000356 南边丰元C 1.062 1.173

000357 大成景祥A 1.007 1.083

000358 大成景祥B 0 0

000360 年年有余A 1.245 1.245

000361 年年有余B 1.237 1.237

000362 国泰聚信A 1.736 1.736

000363 国泰聚信C 1.743 1.743

000367 国泰健康 1.203 1.203

000368 汇添富沪深300 1.6083 1.6083

000369 广发全球吃b人民币 0 0

000370 广发全球美元 0 0

000372 中银惠利纯债 1.066 1.186

000373 华安医药联接A 1.336 1.336

000376 华安医药联接C 1.327 1.327

000377 上投双债增A 1.104 1.355

000378 上投双债增C 1.107 1.353

000382 富国恒利 1.041 1.139

000383 富国恒利A 1.004 1.076

000384 富国恒利B 1.067 1.225

000385 景顺长城双利A 1.348 1.348

000386 景顺长城双利C 1.34 1.34

000387 泰达宏利瑞利A 1.007 1.079

000388 泰达宏利瑞利B 1.129 1.233

000390 华商优势职业 1.225 1.835

000391 招商标普指数 0 0

000392 招商标普美元 0 0

000393 招商标普港币 0 0

000394 融统统源一年 1.032 1.115

000395 汇添富安心债A 1.097 1.097

000396 汇添富安心债C 1.096 1.096

000398 华富恒鑫A 1.174 1.254

000399 华富恒鑫C 0 0

000400 道富增鑫定债A 1.171 1.171

000401 道富增鑫定债C 1.163 1.163

000402 工银纯债A 1.168 1.168

000403 工银纯债B 1.162 1.162

000404 易方达新式生长 2.608 2.608

000405 信诚月月定时 1.285 1.285

000406 汇添富双利A 1.196 1.196

000407 汇添富双利C 1.201 1.201

000408 民生乡镇混合 1.786 1.816

000409 鹏华环保工业 1.55 1.55

000410 益民效劳抢先 2.284 2.284

000411 景顺优质生长 1.563 1.563

000412 国开年月定债A 1.066 1.168

000413 国开年月定债C 1.06 1.162

000414 嘉实肯定收益 1.153 1.153

000415 大摩债18A 1.071 1.071

000416 大摩债18C 1.068 1.068

000417 国联安新精选 1.216 1.258

000418 景顺长城生长 1.546 1.546

000419 大摩信价债A 1.035 1.035

000420 大摩信价债C 1.033 1.033

000421 华泰丰汇债A 1.043 1.043

000422 华泰丰汇债C 1.039 1.039

000423 前海开源事情 1.069 1.069

000426 大成信誉增A 1.175 1.175

000427 大成信誉增C 1.168 1.168

000428 易方达聚盈 1.0459 1.123

000429 聚盈A 1.01 1.0974

000430 聚盈B 1.0571 1.2814

000431 鹏华品牌传承 1.069 1.151

000432 中银优秀企业 1.568 1.568

000433 安信鑫发优选 1.179 1.179

000435 建信安稳添利A 1.113 1.375

000436 易方达裕惠 1.456 1.456

000437 融通月月利A 1.059 1.087

000438 融通月月利B 1.055 1.083

000440 大成景祥分级 1.318 1.318

000452 南边医保 1.381 1.596

000453 国金通用鑫利 0 0

000454 国金通用鑫利A 0 0

000455 国金通用鑫利B 0 0

000457 上投摩根中心 1.797 1.797

000458 英大抢先报答 0.8009 1.4609

000462 农银主题轮动 1.0191 1.0191

000463 华商双债A 1.231 1.521

000465 景顺鑫月薪 1.033 1.093

000466 融统统瑞A 1.038 1.113

000469 富国方针纯债 1.089 1.089

000471 富国乡镇开展 2.311 2.311

000473 广发集鑫A 1.106 1.135

000474 广发集鑫C 1.131 1.166

000477 广发主题抢先 1.745 1.745

000478 建信中证500 2.1054 2.1054

000480 东方红新动力 1.877 1.965

000481 华商双债C 1.235 1.505

000489 光大岁末A 1.062 1.069

000490 光大岁末C 1.059 1.065

000496 长安工业精选 1.029 1.189

000498 财通纯债A 1 1.083

000499 财通纯债B 0 0

000500 华富恒富 1.089 1.118

000501 华富恒富债A 1.015 1.067

000502 华富恒富债B 1.185 1.185

000503 中信建投稳信A 1.044 1.109

000504 中信建投稳信C 1.037 1.102

000507 泰达养老混合A 1.165 1.165

000508 泰达养老混合B 1.157 1.157

000510 诺安永鑫 1.004 1.103

000511 国泰国策驱动 1.393 1.393

000512 国泰灵敏配备 1.446 1.446

000513 富国高端制作 1.449 1.449

000520 上银新式价值 1.109 1.514

000522 华润元大信息 1.915 1.915

000523 国投瑞银医疗 1.511 1.589

000524 上投摩根民生 2.16 2.16

000526 国泰浓益 1.271 1.271

000527 南边新优享 1.664 1.664

000529 广发竞赛优势 1.438 1.438

000530 招商丰富安稳 1.173 1.173

000531 东吴灵敏配备 1.321 1.321

000532 景顺长城优势 1.66 1.66

000534 长盛高端配备 1.748 1.748

000535 长盛航天海工 1.3 1.495

000536 前海开源债 0.905 1.275

000538 诺安优势职业 1.268 1.268

000541 华商立异生长 2.129 2.224

000545 中邮中心灵敏 1.969 1.969

000546 兴业定开债 1.095 1.165

000547 建信健康民生 1.799 1.799

000549 华安大国新经济 1.738 1.738

000550 广发新动力 2.382 2.382

000551 信诚美好消费 1.781 1.781

000552 中加纯债一年A 1.107 1.169

000553 中加纯债一年C 1.102 1.164

00055爷太残酷4 我国梦基金 1.627 1.627

000556 国投新时机A 1.299 1.319

000557 国投新时机C 1.294 1.314

000561 南边启元A 1.058 1.058

000562 南边启元C 1.052 1.052

000563 南边通利A 1.021 1.141

000564 南边通利C 1.021 1.142

000566 华泰立异晋级 1.97 1.97

000567 广发聚祥混合 1.75 1.75

000571 中邮双动力 1.549 1.549

000572 中银多战略 1.29 1.29

000573 天弘通利混合 1.055 1.124

000574 宝盈新价值 1.54 2.228

000577 安信价值精选 1.939 1.939

000578 鑫元一年定债A 0.921 1.001

000579 鑫元一年定债C 0.917 0.997

000583 江信聚福 1.0302 1.2082

000584 新华一路财富 1.597 1.597

000585 嘉实对冲套利 1.047 1.047

000586 景顺中小创业板 1.615 1.615

000587 大成灵敏配备 2.125 2.125

000589 光大商机 1.531 1.781

000590 华安新生机 1.23 1.23

000591 中银健康日子 1.681 1.681

000592 建信革新盈利 1.89 1.89

000593 易基全球美元 0 0

000594 大摩进步 1.762 1.762

000595 嘉实泰和混合 1.885 1.993

000596 前海中证军工 2.086 2.086

000597 中海活跃收益 1.1 1.1

000598 长盛生态环境 1.679 1.679

000601 华宝兴业立异 1.014 1.354

000603 易立异驱动 1.272 1.272

000609 华商新量化 1.695 1.695

000610 新华阿里一号 1.535 1.535

000611 长城淘金 0 0

000612 华宝生态 1.831 2.031

000613 国寿沪深300 1.7885 1.7885

000614 德国30联接 0 0

000616 上投优信增利A 1.384 1.384

000617 上投优信增利C 1.378 1.378

000619 东方红工业混合 2.039 2.039

000622 华富恒财 1.05 1.092

000623 华富恒财A 1.011 1.071

000624 华富恒财债券B 1.14 1.14

000628 大成高新 1.05 1.05

000629 圆信永丰债A 1.15 1.15

000630 圆信永丰债B 1.146 1.146

000631 中银聚利 1.092 1.092

000632 中银聚利A 1.005 1.053

000633 中银聚利B 1.291 1.291

000634 富国天盛 1.238 1.516

000639 宝盈祥瑞养老 1.318 1.398

000646 华润元大医疗 1.588 1.588

000649 长城久鑫 1.003 1.227

000652 博时裕蚂合 1.585 1.376

000654 华商新锐工业 1.606 1.626

000655 鑫元稳利 1.106 1.106

000656 前海沪深300 1.609 1.609

000663 国投美丽我国 1.994 2.096

000664 国联安灵敏 1.124 1.177

000667 工银肯定收益A 1.117 1.117

000668 国寿尊享债A 1.181 1.181

000669 国寿尊享债C 1.183 1.183

000672 工银肯定收益B 1.1 1.1

000674 中海惠祥 1.067 1.079

000675 惠祥A 1.018 1.043

000676 惠祥B 1.109 1.109

000679 招商丰利灵敏 1.148 1.148

000684 长盛养老 1.436 1.436

000688 景顺研讨精选 1.415 1.435

000689 前海开源新经济 1.243 1.243

000690 前海大海洋 1.391 1.391

000692 汇添富双利c 1.255 1.255

000694 鑫元鸿利 1.103 1.103

000695 大成景益平稳 1.507 1.507

000696 汇添富环保 1.388 1.388

000697 汇添富移动互联 1.951 1.951

000698 宝盈科技30 1.753 1.753

000706 中邮多战略 1.379 1.379

000708 华安安享 1.055 1.055

000711 嘉实医疗保健 1.419 1.419

000714 诺安报答 1.277 1.277

000717 融通动力 1.274 1.274

000720 南边稳利C 1.037 1.152

000723 建信安稳添利C 1.052 1.255

000727 融通健康工业 1.27 1.27

000728 工银收益一年 1.087 1.087

000729 建信前锋 1.629 1.629

000736 诺安聚利A 1.043 1.043

000737 诺安聚利C 1.04 1.04

000739 安全新鑫 1.757 1.757

000742 国泰新经济 1.722 1.722

000743 红塔盛世 1.149 1.149

000744 北信瑞丰安稳A 1.105 1.155

000745 北信瑞丰安稳C 1.106 1.154

000746 招商职业精选 1.571 1.571

000747 广发逆向战略 1.578 1.578

000749 国金鑫安保本 1.062 1.062

000751 嘉实新式 1.656 1.656

000752 博时优势收益 1.025 1.074

000753 华宝对冲A 1.143 1.143

000754 华宝对冲C 1.142 1.142

000755 富安达生长 1.2929 1.2929

000756 建信潜力 1.286 1.286

000757 华富才智城市 1.393 1.593

000761 国富健康 1.112 1.112

000763 工银新财富 1.319 1.319

000765 上投岁岁债B 1.079 1.079

000766 上投岁岁债D 1.074 1.074

000767 华富安居乐业 1.133 1.133

000768 长城久盈 1.158 1.158

000769 长城久盈A 1.011 1.011

000770 长城久盈B 1.243 1.243

000772 景顺我国报答 1.192 1.192

000774 天弘瑞利 1.025 1.036

000775 天弘瑞利A 1 1.025

000776 天弘瑞利B 1.046 1.046

000778 鹏华先进制作 1.396 1.396

000780 鹏华医疗保健 1.419 1.419

000781 国投岁增利A 1.094 1.094

000782 国投岁增利C 1.091 1.091

000788 前海我国生长 1.215 1.295

000793 工银高端制作 1.28 1.28

000794 宝盈立异A 1.731 1.731

000795 宝盈立异B 0 0

000796 宝盈立异C 1.626 1.626

000800 华商未来主题 1.389 1.389

000801 中金纯债A 1.045 1.045

000802 中金纯债C 1.042 1.042

000803 工银研讨精选 1.477 1.477

000804 中信建投保本 1.201 1.201

000805 中银新经济 1.647 1.647

000810 富国收益A 1.189 1.189

000812 富国收益C 1.186 1.186

000813 鑫元合享 1.025 1.031

000814 鑫元合享A 1.014 1.042

000815 鑫元合享B 1.031 1.031

000817 中银安心报答 1.042 1.042

000820 华安中证A 1.1137 1.1137

000821 华安中证C 1.0863 1.0863

000822 东海美丽我国 1.515 1.515

000823 银华高端制作 1.292 1.292

000824 圆信双盈利A 1.469 1.749

000825 圆信双盈利C 1.454 1.727

000826 广发百发100A 1.063 1.423

000827 广发百发100E 1.061 1.421

000828 泰达转型时机 1.078 1.298

000831 工银医疗保健 1.628 1.628

000834 大成纳斯达克 0 0

000835 华润我国A50 1.563 1.563

000839 上投丰利A 1.021 1.037

000840 上投丰利C 1.019 1.034

000841 富国新报答A 1.086 1.086

000843 富国新报答C 1.084 1.084

000844 南边肯定收益 1.118 1.148

000845 国投信息消费 1.274 1.374

000849 汇丰双核战略A 1.4187 1.4187

000850 汇丰双核战略C 1.4069 1.4069

000854 鹏华养老工业 1.641 1.641

000859 融统统瑞C 1.034 1.034

000865 大成景利 1.097 1.097

000866 华宝兴业制作 1.255 1.255

000867 华宝质量 1.004 1.054

000870 嘉实新收益 1.619 1.619

000875 建信稳得利债A 1.084 1.084

000876 建信稳得利债C 1.08 1.08

000877 华泰量化优选 1.4038 1.4038

000878 中海医药A 1.309 1.309

000879 中海医药C 1.297 1.297

000880 富国研讨精选 1.447 1.447

000884 民生优选股票 1.126 1.126

000885 广发全球农业美元 0 0

000886 北信互联 1.207 1.207

000887 上投稳进报答 1.175 1.175

000889 上投纯债添利A 1.001 1.018

000890 上投纯债添利C 1 1.016

000893 工银立异动力 1.247 1.247

000894 中欧睿达定开 1.066 1.066

000896 鑫元定开债A 0.931 0.991

000897 鑫元定开债C 0.929 0.989

000898 华富恒稳A 1.037 1.037

000899 华富恒稳C 1.034 1.034

000900 新华阿鑫一号 1.184 1.184

000904 银华报答 1.104 1.412

000906 广发全球美汇 0 0

000909 鑫元合丰 1.035 1.046

000910 鑫元合丰A 1.005 1.032

000911 鑫元合丰B 1.105 1.105

000913 农银医疗 1.0495 1.0495

000914 中加纯债A 1.0045 1.0301

000915 中加纯债B 1.1406 1.1406

000916 前海股息100 1.37 1.37

000919 嘉实组织快线C 0 0

000924 宝盈先进制作 1.191 1.191

000925 汇添富外延 1.398 1.398

000926 中信建投睿信 1.123 1.123

000927 博时美元汇 0 0

000928 中融企改 1.121 1.121

000929 博时黄金ETFD 2.4673 1.0249

000930 博时黄金ETFI 2.2949 0.9552

000931 寿安保尊益 1.041 1.041

000932 前海睿远A 1.101 1.101

000933 前海睿远C 1.094 1.094

000934 国富大中华 0 0

000935 汇金转型生长 1.27 1.42

000936 博时工业新动力 1.226 1.226

000937 华商安定添利A 1.013 1.013

000938 华商安定添利C 1.011 1.011

000939 中银研讨精选 0.909 1.119

000940 富国中小盘 1.191 1.191

000942 广发信息联接 1.3315 1.3315

000945 华夏医疗A 1.445 1.445

000946 华夏医疗C 1.441 1.441

000947 德邦新动力 1.0274 1.0274

000948 华夏沪港通联接 1.001 1.001

000950 易基非银ETF联接 0.9554 0.9554

000953 国泰睿吉A 1.027 1.027

000954 国泰睿吉C 1.004 1.004

000955 南边工业 1.2 1.2

000960 招商医药 1.14 1.14

000961 天弘沪深300 1.1839 1.1839

000962 天弘中证500 1.2548 1.2548

000963 兴业多战略 1.239 1.239

000965 汇丰新动力 0.9937 0.9937

000966 中邮中心科技 1.043 1.043

000967 华泰立异动力 1.149 1.149

000968 广发养老指数 1.1372 1.1372

000969 前海大安全 1.262 1.262

000970 东方红睿元 1.353 1.353

000971 诺安新经济 1.225 1.225

000972 新华万银 0.998 0.998

000973 新华增盈 1.02 1.02

000974 安信消费医药 1.104 1.104

000975 MSCIA股联接 1.122 1.122

000976 长城新式工业 1.137 1.137

000977 长城环保 1.006 1.006

000978 景顺量化 1.263 1.263

000979 景顺沪港深精选 0.889 0.889

000985 嘉实逆向战略 1.218 1.218

000986 华夏英石灵敏 1 1

000988 嘉实互联人民币 0 0

000989 嘉实互联现汇 0 0

000990 嘉实互联现钞 0 0

000991 工银战略 0.949 0.949

000992 广发对冲 1.127 1.127

000993 华宝稳截报 0.962 0.962

000994 建信睿盈A 1.039 1.039

000995 建信睿盈C 1.028 1.028

000996 中银新动力 1.106 1.106

000997 南边双元A 1.022 1.022

000998 南边双元C 1.021 1.021

001000 中欧明睿 1.275 1.275

001001 华夏债券A/B 1.077 1.807

001003 华夏债券C 1.071 1.771

001004 新华稳健 0.904 0.904

001005 中海合鑫 0.876 0.876

001007 国联安鑫安 1.058 1.058

001008 工银革新股票 1.059 1.059

001009 上投安全 1.1 1.1

001011 华夏期望 1.162 1.557

001013 华夏期望C 1.156 1.531

001014 中融融安保本 0.992 0.992

001015 华夏沪深300A 1.262 1.262

001016 华夏沪深300C 1.26 1.26

001017 泰达革新动力 1.213 1.213

001018 易方达新经济 1.122 1.122

001019 兴业年年利 1.034 1.034

001020 诺安裕鑫 1.015 1.015

001021 华夏亚债a 1.073 1.178

001023 华夏亚债c 1.056 1.161

001027 前海中证农指 0.998 0.998

肉奴

001028 华安物联网 0.843 0.843

001029 国投新动力 1.062 1.062

001030 天弘云端 0.9685 0.9685

001031 华夏健康信誉A 1.248 1.278

001033 华夏健康信誉C 1.236 1.266

001034 华富旺财保本 0.996 0.996

001035 中银恒利 1.138 1.138

001036 嘉实企业革新 1.046 1.046

001037 国投锐意革新 0.946 0.946

001039 嘉实先进制作 0.813 0.813

001040 新华战略 0.905 0.905

001042 华夏抢先 0.758 0.758

001043 工银美丽乡镇 0.908 0.908

001044 嘉实新消费 0.982 0.982

001047 光大企改 0.974 0.974

001048 富国新式 1.213 1.213

001050 汇添富多因子 1.113 1.113

001051 华夏上证50 0.923 0.923

001052 华夏500ETF联接 0.832 0.832

001053 南边立异经济 0.976 0.976

001054 工银新金融 0.895 0.895

001055 博时工业债 1.019 1.019

001056 北信健康日子 0.957 0.957

001059 中金肯定收益 1.055 1.055

001060 前海高端配备 0.985 0.985

001061 华夏收益(QDII)A 0 0

001063 华夏收益(QDII)C 0 0

001064 广发环保指数 0.8952 0.8952

001065 华夏收益债券A(美元) 0 0

001066 华夏海外收益 0 0

001067 鹏华弘盛 1.059 1.059

001068 华融新锐 1.051 1.051

001069 华泰消费生长 0.995 0.995

001070 建信信息工业 1.043 1.043

001071 华安媒体互联网 0.776 0.776

001072 华安智能配备 0.845 0.845

001074 华泰量化驱动 0.9283 0.9283

001075 宝盈动力 0.813 0.813

001076 易方达盈利 0.881 0.881

001088 华宝国策 0.8权力的游戏第一季,7月17日开放式基金资产净值日报表,革新春风吹满地5 0.85

001092 广发生物人民币 0 0

001093 广发生物美元 0 0

001097 华泰活跃优选 0.791 0.791

001102 前海国家优势 0.987 0.987

001103 前海工业革命 0.982 0.982

001104 华安新丝路 0.948 0.948

001105 信达转型 0.8 0.8

001106 华商健康日子 0.961 1.011

001110 中欧瑾泉A 1.054 1.054

001111 中欧瑾泉C 1.036 1.036

001112 东方红优势 0.988 0.988

001113 南边数据100 0.9451 0.9451

001115 广发聚安A 1.074 1.074

001116 广发聚安C 1.07 1.07

001117 中欧精选 1.004 1.004

001118 华宝事情 0.846 0.846

001119 国投新报答 1.044 1.044

001120 东方睿鑫A 0.8345 0.8345

001121 东方睿鑫C 0.8296 0.8296

001122 鹏华弘利A 1.037 1.037

001123 鹏华弘利C 1.034 1.034

001125 博时互联网 0.801 0.801

001126 上投杰出制作 0.774 0.774

001127 中银微观战略 0.775 0.775

001128 宝盈新式工业 0.715 0.715

001133 广发消费联接 0.9436 0.9436

001135 益民质量晋级 0.753 0.753

001136 易方达裕如 1.039 1.039

001137 国投岁丰利A 0 0

001138 国投岁丰利C 0 0

001139 华安新动力 1.027 1.027

001140 工银总报答 0.946 0.946

001141 泰达创盈A 1.032 1.032

001142 泰达创盈B 1.025 1.025

001143 华商量化进步 0.796 0.796

001144 大成互联思想 0.841 0.841

001146 中欧瑾源A 1.026 1.026

001147 中欧瑾源C 1.024 1.024

001148 申万多战略 1.028 1.028

001149 汇丰恒生龙头C 1.6408 1.6408

001150 融通互联传媒 0.771 0.771

001152 融通新区域 0.769 0.769

001154 北信安全我国 1.059 1.059

001155 中海安鑫宝 1.014 1.014

001156 申万新动力车 0.976 0.976

001157 国联安睿祺 1.009 1.009

001158 工银新材料 0.843 0.843

001159 大成景秀 1.032 1.032

001160 东方永润A 0 0

001161 东方永润C 0 0

001162 前海优势蓝筹 1.021 1.021

001163 银华我国梦30 0.951 0.951

001164 中欧琪和A 1.043 1.043

001165 中欧琪和C 1.031 1.031

001166 建信环保 0.852 0.852

001167 金鹰科技立异 0.776 0.776

001168 国投优选 1.024 1.024

001169 国投新价值 1.021 1.021

001170 泰达复兴 1.057 1.057

001171 工银养老 0.8 0.8

001172 鹏华弘泽 1.029 1.029

001173 中欧瑾和A 1.016 1.016

001174 中欧瑾和C 1.014 1.014

001178 前海再融资 0.991 0.991

001179 德邦大健康 0.9042 0.9042

001180 广发卫生联接 0.9401 0.9401

001181 南边革新时机 0.988 0.988

001182 易方达安心 0.991 0.991

001183 南边利淘 1.008 1.008

001184 易方达新常态 0.783 0.783

001185 安信动态战略 1.023 1.023

001186 富国文体 0.847 0.847

001188 鹏华革新盈利 0.859 0.859

001189 广发聚宝 1.017 1.017

001190 鹏华弘润A 1.022 1.022

001191 鹏华弘润C 1.018 1.018

001192 上投整合驱动 0.816 0.816

001193 中金消费晋级 0.907 0.907

001194 景顺稳截报 1.02 1.02

001195 工银农业 0.78 0.78

001196 东方更始 1.0192 1.0192

001197 长盛转型晋级 0.896 0.896

001198 东方惠新 1.0209 1.0209

001199 创金聚利A 1.001 1.001

001200 创金聚利C 1 1

001201 申万安鑫 1.016 1.016

001202 东方红抢先 1.013 1.013

001203 东方红稳健A 1.032 1.032

001204 东方红稳健C 1.058 1.058

001205 建信稳健报答 1.021 1.021

001206 广发聚惠A 1.032 1.032

001207 广发聚惠C 1.021 1.021

001208 诺安低碳 0.884 0.884

001209 前海一带一路 0.961 0.961

001210 天弘互联网 0.7642 0.7642

001214 华泰500ETF联接 0.7716 0.7716

001215 博时沪港深 0.831 0.831

001216 易方达新收益A 1.029 1.029

001217 易方达新收益C 1.021 1.021

001218 国投精选收益 0.829 0.829

001219 上投多因子 0.747 0.747

001220 民生研讨精选 0.932 0.932

001221 国联安鑫富 1.014 1.014

001222 鹏华外延 0.873 0.873

001225 中邮趋势精选 0.825 0.825

001226 中邮稳健添利 1.09 1.09

001227 中邮信息工业 0.825 0.825

001228 国联安鑫享 1.014 1.014

001229 德邦福鑫 1.0061 1.0061

001230 鹏华医药科技 0.658 0.658

001231 银华泰利 1.034 1.034

001236 博时丝路 0.728 0.728

001237 博时50ETF联接 0.9278 0.9278

001238 博时招财一号 0.975 0.975

001239 长盛国企改 0.702 0.702

001241 国寿500ETF联接 0.72 0.72

001242 博时100A 0.7688 0.7688

001243 博时100I 0.7689 0.7689

001244 华泰才智 0.959 0.959

001245 工银生态 0.947 0.947

001247 华泰新利 1.0072 1.0072

001249 易方达新利 1.007 1.007

001250 天弘新生机 1.0038 1.0038

001252 中海进步 1.011 1.011

001253 建信报答 1.018 1.018

001254 泰达新起点 1.02 1.02

001255 长城革新盈利 0.763 0.763

001256 泓德优选 0.894 0.894

001257 兴业收益强债A 1.012 1.012

001258 兴业收益强债C 1.011 1.011

001259 德邦鑫星稳健 1.0019 1.0019

001260 广发安心 1.008 1.008

001261 中融新时机 0.995 0.995

001262 大成景明 1.007 1.007

001263 大成景穗 1.021 1.021

001264 银华恒利 1.017 1.017

001265 国泰兴益 1.007 1.007

001266 国投招财 0.996 0.996

001267 泰达蓝筹 0.837 0.837

001268 富国国家安全 0.822 0.822

001270 英大灵敏A 1.018 1.018

001271 英大灵敏B 1.018 1.018

001272 兴业聚利 1.098 1.098

001273 民生新动力A 1.005 1.005

001274 民生新动力D 1.004 1.004

001275 中邮立异优势 0 0

001276 建信新经济 0.827 0.827

001277 博时国企革新 0.838 0.838

001278 前海清洁动力 1 1

001279 中海活跃增利 0.946 0.946

001280 银华聚利 1.03 1.03

001281 长安鑫利 1.043 1.043

001282 华安新时机 0.997 0.997

001283 红塔盛金A 1.0509 1.0509

001284 红塔盛金C 0.9839 0.9839

001285 易方达新鑫I 1.016 1.016

001286 易方达新鑫E 1.015 1.015

001287 安信优势 1.016 1.016

001289 银华汇利 1.061 1.061

001290 广发安泰 1.008 1.008

001291 大摩多战略 0.976 0.976

001292 天弘普惠A 0.9901 0.9901

001293 天弘普惠B 0.9899 0.9899

001295 大成景源 1.022 1.022

001298 金鹰民族新式 0.972 0.972

001299 兴业添利 0.996 0.996

001300 大成睿景A 0.733 0.733

001301 大成睿景C 0.732 0.732

001302 前海金银珠宝 1 1

001303 银华稳利 0.974 0.974

001304 建信鑫安 1.014 1.014

001306 中欧永裕A 0.862 0.862

001307 中欧永裕C 0.86 0.86

001309 东方红睿逸 0.979 0.979

001311 华安新报答 1.009 1.009

001312 华安新优选 0.992 0.992

001313 上投才智互联 0.792 0.792

001316 安信稳健A 1.007 1.007

001318 东方新战略 0.9976 0.9976

001319 农银信息主题 0.9523 0.9523

001320 工银丰盈 1.014 1.014

001321 兴业聚优 1.02 1.02

001322 东吴新趋势 1.002 1.002

001323 东吴移动互联 0.996 0.996

001324 华宝新价值 1.005 1.005

001325 鹏华弘和A 1.002 1.002

001326 鹏华弘和C 1.002 1.002

001327 鹏华弘华A 1.028 1.028

001328 鹏华弘华C 1.014 1.014

001329 鹏华弘实A 1.003 1.003

001330 鹏华弘实C 1.077 1.077

001331 鹏华弘信A 1 1

001332 鹏华弘信C 1.011 1.011

001333 大成景鹏 0.999 0.999

001334 南边利鑫 1.017 1.017

001335 南边利众 1.003 1.003

徐海乔然然

001336 鹏华弘益A 1.005 1.005

001337 鹏华弘益C 1.002 1.002

001338 安信稳健C 1.001 1.001

001339 华福更始 0.982 0.982

001340 华泰惠利A 1.004 1.004

001341 华泰惠利C 0.969 0.969

001342 易方达新享A 1 1

001343 易方达新享C 1.022 1.022

001345 富国新收益A 1.008 1.008

001347 富国新收益C 1.015 1.015

001348 大摩新时机 0.975 0.975

001349 富国革新 0.833 0.833

001352 民生新战略 0.993 0.993

001353 广发聚康A 1.003 1.003

001354 广发聚康C 1.003 1.003

001355 广发聚泰A 1.155 1.155

001356 广发聚泰C 0.985 0.985

001358 宝盈祥泰 1.001 1.001

001359 国联安添鑫 1.002 1.002

001362 景顺抢先A 1.004 1.004

001365 大成正向 1.003 1.003

001366 金鹰工业整合 0.954 0.954

001367 德邦新添利 0.9921 0.9921

001368 兴业一年 1.002 1.002

001369 兴业两年 1.002 1.002

001370 中银新趋势 1.004 1.004

001370 中银新趋势 0 0

001371 富国沪港深 0.992 0.992

001373 易方达新丝路 0.828 0.828

001375 金元顺安C 1.045 1.045

001379 景顺抢先C 1.003 1.003

001380 鹏华弘盛C 1.018 1.018

001381 鹏华弘泽C 1.014 1.014

001384 东方新思路A 0 0

001385 东方新思路C 0 0

001394 博时新趋势A 1 1

001395 博时新趋势C 1.001 1.001

001396 建信互联网 0.885 0.885

001398 华泰日子 0.848 0.848

001399 安信鑫安A 1.009 1.009

001400 安信鑫安C 1.008 1.008

001402 信诚新选 1.007 1.007

001403 招商企改 1.014 1.014

001404 招商移动互联 1.049 1.049

001412 德邦价值 0.9839 0.9839

001415 信诚新锐 0.887 0.887

001417 汇添富医疗 0.963 0.963

001418 泰达创益 1.001 1.001

001419 泰达新思路 0.999 0.999

001420 南边大数据300A 0.9668 0.9668

001421 南边量化 1 1

001422 景顺安享A 1.004 1.004

001423 景顺安享C 1.002 1.002

001424 博时新起点A 0.999 0.999

001425 博时新起点C 0.996 0.996

001426 南边大数据300C 0.9666 0.9666

001428 工银保本B 1.085 1.085

001429 博时新财富 0.997 0.997

001430 中邮乐享 0.992 0.992

001431 方正优选 1.004 1.004

001433 易方达瑞景 0.991 0.991

001437 易方达瑞享I 1.211 1.211

001438 易方达瑞享E 1 1

001445 华安革新主题 0.988 0.988

001448 华商双翼 0.923 0.923

001449 华商双驱 1.01 1.01

001453 鹏华弘鑫A 0.999 0.999

001454 鹏华弘鑫C 0.998 0.998

001460 广发动力ETF联接 1.0174 1.0174

001463 光大一带一路 0.976 0.976

001464 光大鼎鑫 0.996 0.996

001465 国金鑫运 1.158 1.158

001466 华富永鑫A 1.006 1.006

001467 华富永鑫C 0.997 0.997

001469 广发金融ETF联接 1.007 1.007

001470 融统统鑫 0.994 0.994

001471 融通新动力 0.969 0.969

001474 华福丰盈 1.045 1.045

001475 易方达国防 0.954 0.954

001476 中银智能 0.971 0.971

001480 财通优选 1.003 1.003

001484 天弘新价值 1.0049 1.0049

001485 华安添颐 0.997 0.997

001488 万家瑞丰A 0.9977 0.9977

001489 万家瑞丰C 0.9976 0.9976

001490 汇添富立异 1 1

001491 国泰生益 0.995 0.995

001492 鹏华弘锐A 0.999 0.999

001493 鹏华弘锐C 1.722 1.722

001494 信诚新鑫 1 1

001495 东方新价值 0 0

001496 工银聚集30 0.989 0.989

001499 国投新增加 1.001 1.001

001511 兴全新视界 1.006 1.006

001512 易方达国债 1 1

001517 大成景裕 1 1

001519 建信鑫裕报答 1.088 1.088

001522 博时新战略A 0 0

001523 博时新战略C 0 0

001534 华宝万物 0.992 0.992

001538 上投科技 1.02 1.02

001540 汇金转型驱动 0 0

001547 兴业聚惠 1.001 1.001

001548 天弘上证50A 0.9999 0.9999

001549 天弘上证50C 0.9999 0.9999

001550 天弘医药100A 0.9053 0.9053

001551 天弘医药100C 0.9051 0.9051

001552 天弘证保A 0.9473 0.9473

001553 天弘证保C 0.9468 0.9468

001554 天弘运送A 0.8785 0.8785

001555 天弘运送C 0.8781 0.8781

001556 天弘房地产A 0.8504 0.8504

001557 天弘房地产C 0.8501 0.8501

001558 天弘大宗产品A 0.8459 0.8459

001559 天弘大宗产品C 0.8457 0.8457

001560 天弘移动互联A 0.8603 0.8603

001561 天弘移动互联C 0.8601 0.8601

001566 南边利达A 1 1

001567 南边利达C 1 1

001571 嘉合磐石A 1.012 1.012

001572 嘉合磐石C 1.021 1.021

001578 博时裕瑞 0.998 0.998

001586 天弘中证100A 1.0014 1.0014

001587 天弘中证100C 1.0014 1.0014

001588 天弘中证800A 1.0013 1.0013

001589 天弘中证800C 1.0013 1.0013

001590 天弘中证环保A 1.0017 1.0017

001591 天弘中证环保C 1.0017 1.0017

001592 天弘创业板A 1.1198 1.1198

001593 天弘创业板C 1.1196 1.1196

001594 天弘中证银行A 1.0396 1.0396

001595 天弘中证银行C 1.0395 1.0395

001599 天弘高端A 1.201 1.201

001600 天弘高端C 1.201 1.201

001601 鑫元鑫新A 1 1

001602 鑫元鑫新C 1 1

001620 嘉实新时机 1.01 1.01

001666 鹏华添利宝 0 0

001683 华夏新经济 1.001 1.001

002001 华夏报答 1.271 4.083

002011 华夏盈利 2.733 5.206

002021 华报答二 1.116 3.021

002031 华夏战略 2.762 3.362

020001 国泰金鹰 1.504 4.644

020002 国泰金龙债券 1.076 1.724

020003 国泰金龙债券 0.706 4.343

020005 国泰金马 0.924 3.816

020009 国泰金鹏 1.581 2.599

020010 国泰金牛 1.831 2.204

020011 国泰300 0.8359 1.1966

020012 国泰金龙债券C 1.073 1.699

020015 国泰区位 2.188 2.233

020018 国泰金鹿保本 1.181 1.418

020019 国泰双利A 1.198 1.464

020020 国泰双利C 1.181 1.433

020021 金融ETF联接 1.6339 1.6339

020022 国泰保本 1.27 1.418

020023 国泰事情 2.176 2.176

020025 中小生长联接 1.126 1.911

020026 国泰生长 2.394 2.416

020027 国泰信誉债券A 1.175 1.175

020028 国泰信誉债券c 1.16 1.16

020029 国泰创利 1.041 1.041

020033 国泰增利A 1.166 1.307

020034 国泰增利C 1.161 1.293

020035 国债ETF联接A 1.056 1.056

020036 国债ETF联接C 1.049 1.049

040001 华安立异 0.842 4.106

040002 华安A股 0.837 3.783

040004 华安宝利 1.721 4.274

040005 华安宏利 4.0529 4.6729

040007 华安生长 1.6276 2.9425

040008 华安优选 1.0685 2.6048

040009 华安收益A 1.1569 1.5696

040010 华安收益B 1.1527 1.5367

040011 华安中心 1.7209 2.2209

040012 华安强债A 1.408 1.74

040013 华安强债B 1.386 1.701

040015 华安动态 1.454 1.637

040016 华安职业轮动 1.793 1.793

040018 华安香港 0 0

040019 华安安定 1.319 1.409

040020 华安晋级 1.403 1.403

040021 华安大中华晋级股票 0 0

040022 华安可转债A 1.587 1.587

040023 华安可转债B 1.56 1.56

040025 华安科技 2.539 2.539

040026 华安信誉 1.089 1.265

040035 华安逆向 1.879 2.259

040036 华安安心收益A 1.223 1.444

040037 华安安心B 1.234 1.455

040040 华安纯债A 1.112 1.139

040041 华安纯债C 1.111 1.135

040045 华安信誉强债 1.191 1.328

040046 华安纳斯达克 0 0

040047 华安纳斯美钞 0 0

040048 华安纳斯美汇 0 0

040180 180ETF联接 1.4495 1.4495

040190 龙头ETF联接 1.533 1.533

050001 博时增加 0.96 3.462

050002 博时沪深300指数 1.2828 3.2628

050004 博时精选 1.9007 3.4992

050006 博时安稳B 1.342 1.703

050007 博时平衡 1.024 2.46

050008 博时工业 1.076 3.606

050009 博时新式 0.868 3.827

050010 博时特许 1.732 2.172

050011 博时信誉A 1.975 2.09

050012 博时战略灵敏配备 1.277 1.301

050013 超大ETF联接 1.003 1.003

050014 博时创业 1.704 1.776

050015 博时亚太 0 0

050016 博时微观A 1.099 1.15

050018 博时职业 0.983 0.983

050019 博时转债A 1.63 1.635

050020 博时抗通胀 0 0

050021 F200ETF联接 1.3504 1.3504

050022 博时报答 1.5 1.616

050023 博时天颐A 1.152 1.405

050024 资源ETF链接 0.8426 0.8426

050025 博时标普500 0 0

050026 博时医疗 1.882 2.021

050027 博时信誉债纯债 1.053 1.224

050028 博时安心收益A类 1.013 1.179

050030 博时亚洲债券 0 0

050106 博时安稳 1.355 1.739

050111 博时信誉C 1.958 2.055

050116 博时微观C 1.1 1.143

050119 博时转债C 1.618 1.622

050123 博时天颐C 1.134 1.377

050128 博时安心收益C类 1.017 1.169

050201 博价值贰 0.835 2.29

050202 博时亚洲美汇 0 0

050203 博时亚洲美钞 0 0

051011 博时信誉B 0 0

070001 嘉实生长 1.1477 4.1731

070002 嘉实增加 9.677 10.308

070003 嘉实稳健 1.181 3.213

070005 嘉实债券 1.538 2.063

070006 嘉实效劳 6.492 6.992

070009 嘉实短债 1.0356 1.3293

070010 嘉实主题 1.678 3.211

070011 嘉实战略 1.847 2.428

070012 嘉实海外 0 0

070013 嘉实精选 3.049 3.702

070015 嘉实多元A 1.178 1.561

070016 嘉实多元B 1.173 1.533

070017 嘉实量化 1.523 1.603

070018 嘉实报答 1.169 1.418

070019 嘉实价值 1.741 1.773

070020 嘉实安定 1.203 1.286

070021 嘉实新动力 1.52 1.52

070022 嘉实抢先 2.235 2.235

070023 深120联接 1.476 1.476

070025 嘉实信誉A 1.137 1.287

070026 嘉实信誉c 1.13 1.271

070027 嘉实周期 2.278 2.338

070030 中创400联接 2.2662 2.2662

070031 嘉实全球房地产 0 0

070032 嘉实优化 1.385 1.863

070033 嘉实定时开放债 1.011 1.209

070037 嘉实纯债A 1.116 1.116

070038 嘉实纯债C 1.114 1.114

070099 嘉实优质 1.759 2.677

080001 长盛生长价值 1.697 3.669

080002 长盛立异前锋 1.4947 2.2817

080003 长盛活跃配备 1.3964 1.5694

080005 长盛量化 1.833 1.873

080006 长盛举世 0 0

080007 长盛同鑫 1.479 1.51

080008 长盛同祥 1.797 1.847

080009 同禧A 1.328 1.328

080010 同禧c 1.303 1.303

080012 长盛电子 1.991 2.561

080015 长盛同鑫二号 1.24 1.24

090001 大成价值 1.2241 3.8841

090002 大成债券 1.2241 1.9869

090003 大成蓝筹 0.9386 3.5086

090004 大成精选 1.2534 3.3184

090006 大成2020 0.829 2.651

090007 大成战略 1.832 2.607

090008 大成强债 1.264 1.464

090009 大成职业 1.331 1.331

090010 大成中证 1.558 1.558

090011 大成中心 1.551 1.551

090012 深生长联接 1.222 1.222

090013 大成保本 1.986 1.996

090015 大成内需 2.245 2.245

090016 大成消费 1.432 1.689

090017 大成可转债 1.506 1.516

090018 大成新锐 1.626 1.826

090019 大成景恒保本 0.998 1.336

090020 500沪市联接 1.353 1.353

092002 大成债C 1.2396 1.9411

096001 大成标普500 0 0

100016 富国天源 1.4277 3.1403

100018 富国天利 1.3162 2.3192

100020 富国天益 1.4854 4.4967

100022 富国天瑞 1.1035 4.3818

100026 富国天合 1.759 3.3205

100029 富国天成 1.8335 2.32野渡博客95

100032 富国中证 1.912 2.666

100035 富国增强A 1.489 1.554

100037 富国增强C 1.451 1.516

100038 富国沪深300 1.599 1.599

100039 富国通胀主题 1.541 1.591

100050 富国全球 0 0

100051 富国可转债 1.66 1.66

100053 综指ETF联接 1.429 1.429

100055 富国全球消费品 0 0

100056 富国低碳 2.778 2.778

100058 富国工业债 1.065 1.323

100060 富国高新 2.382 2.382

100061 富国我国中小盘 0 0

100066 富国纯债A 1.038 1.139

100068 富国纯债C 1.035 1.128

100070 富国定时债A 0 0

100071 富国定时债C 0 0

100072 富国强报答A 1.21 1.24

100073 富国强报答C 1.191 1.221

110001 易基平稳 2.31 3.595

110002 易基战略 5.116 6.624

110003 易基50 1.1545 3.0045

110005 易基活跃 0.9865 4.7642

110007 易稳健收益A 1.4267 1.8503

110008 易稳健收益B 1.43 1.8796

110009 易基价值 1.5594 2.9464

110010 易基生长 2.099 2.192

110011 易方达中小盘 2.8032 2.8432

110012 易方达科汇 1.954 6.205

110013 易方达科翔 2.234 6.837

110015 易职业抢先 2.07 2.186

110017 易增强报答A 1.419 1.854

110018 易增强报答B 1.404 1.809

110019 深100ETF联接 1.1857 1.1857

110020 易基沪深300 1.3206 1.3206

110021 易基中盘联接 1.4724 1.4724

110022 易基消费 1.396 1.396

110023 易基医疗 1.876 1.876

110025 易基资源 0.925 0.925

110026 创业板ETF联接 2.7373 2.7373

110027 安心报答A 1.759 2.284

110028 安心报答B 1.753 2.258

110029 易基科讯 1.7705 7.2311

110030 易基量化 2.0208 2.0208

110031 H股ETF链接 1.0945 1.0945

110032 H股ETF链接(美汇) 0.1789 0.1789

110033 H股ETF链接(美钞) 0.1789 0.1789

110035 易基双债A 1.174 1.324

110036 易基双债B 1.154 1.304

110037 易方达纯债A 1.134 1.18

110038 易方达纯债c 1.124 1.167

112002 易策二号 2.108 3.768

118001 易基亚洲 0 0

118002 易基全球 0 0

121001 国投融华 1.6908 3.0328

121002 国投景气 1.4223 3.3913

121003 国投中心 1.2309 2.7609

121005 国投立异 0.9485 2.9371

121006 国投稳健 1.419 2.049

121007 瑞福优先 1.024 1.188

121008 国投生长 1.0839 3.0778

121009 国投安稳 1.132 1.613

121010 国投瑞源 1.074 1.323

121012 国投强债A 1.459 1.499

121013 国投纯债A 1.055 1.129

121099 瑞福分级 1.461 1.543

128013 国投纯债B 1.055 1.134

128112 国投强债C 1.458 1.478

150001 瑞福进步 1.897 1.897

150008 瑞和小康 0 0

150009 瑞和远见 0 0

150012 双禧A 0 0

150013 双禧B 0 0

150016 合润A 0 0

150017 合润B 0 0

150018 银华稳进 0 0

150019 银华锐进 0 0

150020 汇利A 0 0

150021 汇利B 0 0

150022 申万收益 0 0

150023 申万进步 0 0

150027 天弘添利B 0 0

150028 信诚中证500A 0 0

150029 信诚中证500B 0 0

150030 银华金利 0 0

150031 银华鑫利 0 0

150032 嘉实多利优先 0 0

150033 嘉实多利 0 0

150034 聚利A 0 0

150035 聚利B 0 0

150036 建信稳健 0 0

150037 建信进步 0 0

150039 中欧鼎利A 0 0

150040 中欧鼎利B 0 0

150042 利鑫B 0 0

150047 银华瑞吉 0 0

150048 银华瑞祥 0 0

150049 消费收益 0 0

150050 消费进步 0 0

150051 信诚300A 0 0

150052 信诚300B 0 0

150053 泰达稳健 0 0

150054 泰达进步 0 0

150055 工银500A 0 0

150056 工银500B 0 0

150057 久兆稳健 0 0

150058 久兆活跃 0 0

150059 银华金瑞 0 0

150060 银华鑫瑞 0 0

150064 长盛同瑞A 0 0

150065 长盛同瑞B 0 0

150066 互利A 0 0

150067 互利B 0 0

150068 双翼B 0 0

150069 双力A 0 0

150070 双力B 0 0

150071 盛世A 0 0

150072 盛世B 0 0

150073 诺安稳健 0 0

150075 诺安中创 0 0

150076 浙商稳健 0 0

150077 浙商进步 0 0

150078 金鹰报答B 0 0

150080 双佳B 0 0

150081 信诚双盈B 0 0

150082 信达利B 0 0

150083 广发100A 0 0

150084 广发100B 0 0

150085 中小板A 0 0

150086 中小板B 0 0

150087 中欧信誉B 0 0

150088 金鹰中证500A 0 0

150089 金鹰中证500B 0 0

150090 万家创A 0 0

150091 万家创B 0 0

150092 诺德300A 0 0

150093 诺德300B 0 0

150094 泰信400A 0 0

150095 泰信400B 0 0

150096 招商产品A 0 0

150097 招商产品B 0 0

150098 同庆800A 0 0

150099 同庆800B 0 0

150100 资源A 0 0

150101 资源B 0 0

150102 长信利众B 0 0

150103 银河银泰 1.474 4.334

150104 华安沪深300A 0 0

150105 华安沪深300B 0 0

150106 易基稳健 0 0

150107 易基进步 0 0

150108 同辉100A 0 0

150109 同辉100B 0 0

150110 华商500A 0 0

150111 华商500B 0 0

150112 工银100A 0 0

150113 工银100B 0 0

150114 中海惠裕B 0 0

150116 银华永兴B 0 0

150117 国泰国证房地产A 0 0

150118 国泰国证房地产B 0 0

150119 中欧纯债B 0 0

150120 东吴鼎利B 0 0

150121 银河优先 0 0

150122 银河进步 0 0

150123 建信50A 0 0

150124 建信50B 0 0

150127 招商双债增强B 0 0

150128 工银增B 0 0

150129 鹏华丰利B 0 0

150130 医药A 0 0

150131 医药B 0 0

150132 元盛B 0 0

150133 德信A 0 0

150134 德信B 0 0

150135 国富100A 0 0

150136 国富100B 0 0

150137 安信宝利B 0 0

150138 银华800A 0 0

150139 银华800B 0 0

150140 国金300A 0 0

150141 国金300B 0 0

150142 添富互利B 0 0

150143 转债A 0 0

150144 转债B 0 0

150145 招商300高贝A 0 0

150146 招商300高贝B 0 0

150147 同利B 0 0

150148 信诚医药A 0 0

150149 信诚医药B 0 0

150150 信诚有色A 0 0

150151 信诚有色B 0 0

150152 富国创业板A 0 0

150153 富国创业板B 0 0

150154 惠丰B 1.247 1.247

150156 互利B 1.331 1.331

150157 信诚800金融A 0 0

150158 信诚800金融B 0 0

150159 中欧添B 0 0

150160 融统统福B 0 0

150161 新华惠鑫B 0 0

150162 银华永益B 1.368 1.368

150164 东吴转债A 0 0

150165 东吴转债B 0 0

150166 国富恒利B 0 0

150167 银华300A 0 0

150168 银华300B 0 0

150169 添富恒生A 0 0

150170 添富恒生B 0 0

150171 申万证券A 0 0

150172 申万证券B 0 0

150173 信诚TMTA 0 0

150174 信诚TMTB 0 0

150175 银华H股A 0 0

150176 银华H股B 0 0

150177 证保A 0 0

150178 证保B 0 0

150179 信息A 0 0

150180 信息B 0 0

150181 军工A 0 0

150182 军工B 0 0

150184 申万环保A 0 0

150185 申万环保B 0 0

150186 申万军工A 0 0

150187 申万军工B 0 0

150188 招商转债A 0 0

150189 招商转债B 0 0

150190 NCF环保A 0 0

150191 NCF环保B 0 0

150192 鹏华地产A 0 0

150193 鹏华地产B 0 0

150194 互联网A 0 0

150195 互联网B 0 0

150196 国泰有色A 0 0

150197 国泰有色B 0 0

150198 食物A 0 0

150199 食物B 0 0

150200 招商证券A 0 0

150201 招商证券B 0 0

150203 鹏华传媒A 0 0

150204 鹏华传媒B 0 0

150205 国防A 0 0

150206 国防B 0 0

150207 300地产A 0 0

150208 300地产B 0 0

150209 国企改A 0 0

150210 国企改B 0 0

150213 国投创A 0 0

150214 国投创B 0 0

150215 国泰TMTA 0 0

150216 国泰TMTB 0 0

150223 FG证券A 0 0

150224 FG证券B 0 0

150255 易方达银行A 0 0

150275 安信一带一A 0 0

150276 安信一带一B 0 0

151001 银河稳健 1.7258 4.2267

151002 银河收益 1.2905 2.8805

159001 易方达保证金A 0 0

159003 招商快线A 0 0

159005 汇添富快钱A 0 0

159901 易方达深100ETF 0 0

159902 华夏中小板ETF 0 0

159903 南边深成ETF 0 0

159905 工银深盈利ETF 0 0

159906 大成深生长ETF 0 0

159907 广发300ETF 0 0

159908 博时深证200ETF 0 0

159909 招商深证TMT50ETF 0 0

159910 嘉实深证120ETF 0 0

159911 鹏华深证民营ETF 0 0

159912 汇添富300ETF 0 0

159913 交银300价值ETF 0 0

159915 易方达创业板ETF 0 0

159916 建信深证60ETF 0 0

159917 国泰300生长ETF 0 0

159918 嘉实中创400ETF 0 0

159919 嘉实沪深300ETF 0 0

159920 华夏恒生ETF 1.188 1.188

159921 诺安中小板ETF 0 0

159922 嘉实中证500ETF 0 0

159923 大成100ETF 0 0

159924 景顺300等权ETF 0 0

159925 南边300ETF 0 0

159926 嘉实中证ETF 0 0

159927 鹏华300ETF 0 0

159928 汇添富消费ETF 0 0

159929 汇添富医药ETF 0 0

159930 汇添富动力ETF 0 0

159931 汇添富金融ETF 0 0

159932 大成500深ETF 0 0

159933 国投金地ETF 0 0

159934 易方达黄金ETF 0 0

159935 景顺中证500ETF 0 0

159936 广发可选消费ETF 0 0

159937 博时黄金ETF 0 0

159938 广发医药ETF 0 0

159939 广发信息ETF 0 0

159940 广发金融ETF 0 0

159941 广发纳指100ETF 0 0

159942 华润100ETF 0 0

159944 广发原材料ETF 0 0

159945 广发动力ETF 0 0

159946 广发全指消费ETF 0 0

160105 南边积配 1.8023 3.4449

160106 南边高增 2.2516 4.0686

160119 南边500ETF联接 1.8479 1.9479

160121 南边金砖 0 0

160123 南边50债A 1.1483 1.1783

160124 南边50c 1.1302 1.1602

160125 南边香港 0 0

160127 南边消费 1.163 1.693

160128 南边金利A 1.032 1.227

160129 南边金利C 1.031 1.216

160130 南边永利A 0.958 1.424

160131 南边聚利A 1.029 1.161

160132 南边永利C 0.958 1.417

160133 南边天元 1.764 1.764

160134 南边聚利C 1.028 1.158

160135 南边高铁 0.832 0.832

160136 南边国企革新 1.1399 0.7616

160137 南边互联网 1.0405 1.0405

160211 国泰小盘 2.115 2.525

160212 国泰优势 1.643 1.643

160213 国泰纳指 0 0

160215 国泰价值 1.553 1.553

160216 国泰产品 0 0

160217 国泰互利 1.014 1.306

160218 国泰地产 0.8883 1.9726

160219 国泰医药 0.9974 1.601

160220 国泰民益 1.245 1.245

160221 国泰有色 1.1484 0.7597

160222 国泰食物 0.9011 1.4754

160224 国泰TMT50 0.9583 0.9583

160311 华夏蓝筹 1.456 4.899

160314 华夏职业 1.428 6.905

160415 华安深证300 1.535 1.535

160416 华安石油 0 0

160417 华安300 1.525 1.608

160418 华安银行 0.945 0.945

160419 华安证券 0.7243 0.7243

160420 华安50 1.0058 1.0058

160505 博时主题 3.166 5.224

160512 博时杰出 1.988 2.15

160513 博时稳健A 1.333 1.408

160514 裕祥A 1.181 1.281

160515 博时安丰18债 1.063 1.251

160516 博时证保 0.7667 0.7667

160602 普天债券A 1.299 1.813

160603 普天收益 1.347 3.793

160605 鹏华我国50 1.485 3.855

160607 鹏华价值 1.218 3.978

160608 普天债券B 1.279 1.743

160610 鹏华动力 1.643 2.118

160611 鹏华管理 1.158 1.258

160611 鹏华管理 0 0

160612 鹏华丰盈 1.121 1.548

160613 鹏华立异 1.834 2.231

160615 鹏华300 1.539 1.599

160616 鹏华500 1.562 1.562

160617 鹏华丰盈 1.301 1.43

160618 鹏华丰泽 1.051 1.416

160620 鹏华资源分级 1.292 0.872

160621 鹏华中小 0 0

160622 鹏华丰利 1.104 1.133

160623 鹏华丰利A 1.009 1.101

160624 鹏华抢先 1.661 1.544

160625 鹏华证保 0.857 1.928

160626 鹏华信息 0.794 1.845

160627 鹏华战略 1.482 1.204

160628 鹏华地产分级 1.11 1.742

160629 鹏华传媒 0.939 1.508

160630 鹏华国防 0.891 1.414

160631 鹏华银行 0.982 0.982

160632 鹏华酒分级 0.939 0.939

160633 鹏华证券 0.715 0.715

160634 鹏华环保 0.882 0.882

160636 鹏华互联网 0.829 0.829

160638 鹏华一带一路 1.078 0.691

160639 鹏华高铁 1.126 0.667

160640 鹏华新动力 1.049 0.612

160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1334 3.0014

1权力的游戏第一季,7月17日开放式基金资产净值日报表,革新春风吹满地60716 嘉实中证50 1.3112 1.3112

160717 嘉实恒生H股 0.7915 0.7915

160718 嘉实多利 1.0388 1.258

160719 嘉实黄金 0 0

160720 嘉实中期企债A 1.1103 1.1103

160721 嘉实中期企债C 1.1157 1.1157

160805 长盛同智 1.288 2.7482

160806 长盛800 1.509 1.379

160807 长盛300 1.339 1.389

160808 长盛同瑞 0.604 1.763

160809 长盛同辉 0.748 1.856

160810 长盛同丰 1.111 1.111

160812 长盛同益 1.668 4.983

160813 长盛同盛 1.105 3.621

160814 长盛金融地产 0.898 0.898

160910 大成立异 1.077 2.288

160915 大成景丰 1.453 1.526

160916 大成优选 2.215 1.743

160918 大成中小盘 1.75 4.555

160919 大成工业 1.464 3.45

161005 富国天惠 2.5102 4.5482

161010 富国天丰 1.124 1.596

161014 富国汇利 1.189 1.402

161015 富国天盈 0.861 1.482

161017 富国500 2.148 2.148

161019 富国天锋 1.011 1.273

161022 富国创业 0.747 1.897

161024 富国军工 0.972 2.04

161025 富国互联 1.06 1.692

161026 富国企改 0.772 1.355

161027 富国证券 0.79 0.79

161028 新动力车 0.958 0.958

161029 银行分级 1.034 1.034

161030 富国体育 0.918 0.918

161115 易方达岁丰 1.643 1.787

161116 易方达黄金 0 0

161117 易方达永旭 1.065 1.265

161118 易基中小 0.7953 1.9491

161119 易方达综债A 1.129 1.129

161120 易基综债c 1.1225 1.1225

161121 易方达银行 0.9359 0.9359

161122 易方达生物 1.1761 0.7426

161123 易方达重组 1.0904 0.6365

161207 瑞和300 1.638 1.229

161210 国投新式 0 0

161211 国投金融 1.4567 1.4567

161213 国投消费 1.557 1.557

161216 国投双债A 1.068 1.496

161217 国投资源 0.731 0.731

161219 国投工业 1.653 1.979

161221 国投双债C 1.075 1.337

161222 国投瑞利 1.008 1.008

161223 国投创业 0.995 0.995

161224 国投新丝路 0.974 0.974

161225 国投瑞盈 0.89 0.89

161505 银河通利A 1.325 1.395

161506 银河通利C 1.369 1.399

161507 银河增强 1.378 1.435

161601 新蓝筹 1.2338 3.5288

161603 融通债券A 1.16 1.714

161604 融通深证100 1.521 2.884

161605 融通蓝筹 1.344 2.977

161606 融通职业 1.102 3.042

161607 融通巨潮 1.215 2.729

161609 融通动力 1.759 2.304

161610 融通抢先 1.282 3.674

161611 融通内需 1.19 1.31

161612 融通深成指 1.022 1.022

161613 融通创业板 1.869 2.479

161614 融通添利 1.082 1.241

161616 融通医疗 1.637 2.001

161618 融通岁岁添利A 1.082 1.208

161619 融通岁岁添利B 1.079 1.197

161620 融通丰利 0 0

161624 融通标普A 1.121 1.231

161625 融通标普C 1.116 1.226

161626 融统统福 1.346 1.355

161627 融统统福A 1.004 1.079

161628 融通军工 1.033 1.033

161629 融通证券 0 0

161693 融通债券C 1.152 1.699

161706 招商生长 1.853 3.7633

161713 招商信誉 0 0

161714 招商金砖 0 0

161715 大宗产品 1.061 1.143

161716 招商双债 0.991 1.139

161717 招商双债增强A 0 0

161718 招商300高贝 1.013 1.561

161719 招商转债 1.143 1.552

161720 招商证券分级 0.94 0.94

161721 招商地产分级 0.841 1.366

161722 招商丰泰 1.021 1.021

161723 招商中证银行 0.986 0.986

161724 招商煤炭 1.124 0.748

161725 招商白酒 0.909 0.909

161726 招商医药 1.226 0.779

161810 银华内需 1.639 1.558

161811 银华300 1.097 1.3257

161812 银华100 1.153 1.292

161813 银华信誉 1.207 1.392

161815 银华通胀 0 0

161816 银华中证90 0.789 1.296

161818 银华消费分级股票 1.628 1.675

161819 银华资源 1.324 0.801

161820 银华纯债 1.106 1.236

161821 银华50A 1.134 1.134

161822 银华50C 1.126 1.126

161823 银华永兴 1.146 1.146

161824 银华永兴A 1 1.0665

161825 银华800 0.771 1.861

161826 银华转债 0.925 1.232

161827 银华永益 1.237 1.278

161828 银华永益A 1.007 1.057

161831 银华H股 1.0473 1.0681

161902 万家债券 1.2658 2.0938

161903 万家职业 0.9019 2.3762

161907 万家盈利 1.6248 1.6248

161908 万家添利 0.9961 1.4329

161910 万家中创 0.7932 1.9114

161911 万家强债 1.0801 1.2201

162006 长城久富 1.3806 3.9164

162010 长城久兆 0.795 1.933

162102 金鹰中小盘 1.4184 3.0217

162105 金鹰增利 1.0262 1.3919

162106 金鹰报答A 0 0

162107 权力的游戏第一季,7月17日开放式基金资产净值日报表,革新春风吹满地金鹰500 0.8767 1.9952

162108 金鹰元盛李宇春林丽 1.019 1.081

162109 元盛A 0 0

162201 泰达生长 1.6072 3.8022

162202 泰达周期 1.2813 3.3263

162203 泰达安稳 1.1699 3.1099

162204 泰达精选 4.2107 6.0157

162205 泰达预算 1.272 2.897

162207 泰达功率 1.4518 3.4918

162208 泰达首选 1.8803 2.2003

162209 泰达市值 0.952 0.952

162210 集利债券A 1.4673 1.6123

162211 泰达质量 1.25 1.71

162212 泰达盈利 1.633 1.982

162213 泰达大盘 1.7693 1.7893

162214 泰达抢先 1.231 1.231

162215 泰达聚利 1.467 1.467

162216 泰达500 1.0105 2.1122

162299 集利债券C 1.4191 1.5651

162307 海富通100 1.203 1.203

162308 海富通增利 1.674 1.674

162411 华宝油气 0 0

162412 华宝医疗 1.1261 0.6395

162413 华宝1000 0.9976 0.5801

162414 华宝新时机 1.001 1.001

162509 双禧100 1.586 1.315

162510 国联安双力 1.92 1.988

162511 国联安双佳 1.007 1.007

162512 双佳A 0 0

162605 景顺鼎益 1.576 3.676

162607 景顺资源 0.993 3.074

162703 广发小盘 2.6848 3.9948

162711 广发500ETF联接 1.6712 1.6712

162712 广发聚利 1.382 1.515

162714 广发100 1.2339 1.3218

162715 广发聚源A 1.062 1.062

162716 广发聚源债C 1.054 1.054

162907 泰信400 1.002 2.103

163001 长信100 1.023 1.563

163003 长信利鑫 1.4638 1.4889

163004 利鑫A 1.0022 1.1705

163005 长信利众 1.2523 1.3007

163006 长信利众A 1.0193 1.1112

163109 申万深成 0.7607 0.8873

163110 申万量化 2.102 2.102

163111 申万中小板分级 0.7461 1.9446

163113 申万证券 0.8981 2.0212

163114 申万环保 1.1741 1.807

163115 申万军工 1.2623 1.9387

163116 申万电子 0.6992 0.6992

163117 申万传媒 1.0807 0.682

163208 诺安油气 0 0

163209 诺安中创 0.793 1.901

163210 诺安纯债A 1.225 1.225

163211 诺安纯债C 1.214 1.214

163302 大摩资源 2.6338 4.2088

163402 兴全趋势 1.5208 8.3426

163406 兴全合润 2.5377 2.5211

163407 兴全300 1.4887 1.4887

163409 兴全绿色 2.246 2.246

163411 兴全保本 1.1879 1.3789

163412 兴全轻资产 2.312 3.376

163415 兴全形式 2.202 2.202

163503 天治中心 0.8873 2.7569

163801 中银我国 1.6926 4.2326

163803 中银增加 1.08 3.9278

163804 中银收益 1.7734 3.1234

163805 中银战略 1.9753 2.5053

163806 中银增利 1.254 1.464

163807 中银优选 1.6942 2.0992

163808 中银100 1.168 1.178

163809 中银蓝筹 1.536 1.556

163810 中银价值 1.683 1.703

163811 中银双利A 1.43 1.43

163812 中银双利B 1.405 1.405

163813 中银全球战略 0 0

163816 中银转债增强A 2.356 2.356

163817 中银转债增强B 2.318 2.318

163818 中银中小盘 1.642 1.642

163819 中银信誉 1.203 1.347

163821 中银300 1.788 1.788

163822 中银主题 2.194 2.194

163823 中银保本 1.536 1.536

163824 中银盛利 1.13 1.21

163825 中银互利 1.289 1.3151

163826 互利A 1.014 1.088

163827 中银工业债 1.099 1.099

163907 中海惠裕 1.185 1.224

163908 中海惠裕A 1.001 1.11

163909 中海惠丰 1.229 1.24

163910 惠丰A 1.014 1.081

164105 华富足债 1.491 1.562

164205 天弘深成 1.079 1.255

164206 天弘添利债券 1.344 1.372

164207 天弘添利A 1.004 1.2

164208 天弘丰利 1.0498 1.5733

164210 天弘同利分级 1.2 1.22

164211 同利A 1.04 1.09

164302 新华惠鑫 1.426 1.44

164303 新华惠鑫A 1.025 1.077

164304 新华环保 0.885 1.373

164401 前海健康 1.003 1.003

164402 前海中航军工 1.019 1.019

164403 前海农业 1 1

164508 国富100 1.004 1.004

164509 国富恒利 1.16 1.201

164510 国富恒利A 1.015 1.066

164606 华泰信誉 1.116 1.167

164701 汇添富有金 0 0

164702 汇添富季红 1.049 1.214

164703 添富互利 1.283 1.323

164704 添富互利A 1.008 1.085

164705 汇添富恒生 1.037 1.062

164808 工银四季 1.111 1.471

164809 工银500 1.7024 1.78

164810 工银纯债定时 1.047 1.173

164811 工银100 1.4799 1.5665

164812 工银增利 1.149 1.166

164813 工银增A 1.015 1.107

164814 工银双债 0 0

164815 工银资源 0 0

164818 工银传媒 1.0838 0.6555

164819 工银环保 1.0001 1.0001

164820 工银高铁 0 0

164821 工银新动力 0.9999 0.9999

164902 交银添利 1.26 1.371

164905 交银新能 0.91 0.91

164906 交银我国互联 0 0

164907 交银互联网 0.996 0.996

165309 建信300 1.1982 1.1982

165310 建信双利 1.495 1.591

165311 建信信誉A 1.272 1.423

165312 建信央视50 1.464 1.5302

165313 建信优势 1.462 1.462

165314 建信信誉C 1.265 1.265

165508 信诚深度 1.833 1.833

165509 信诚强债 1.116 1.456

165510 信诚四国 0 0

165511 信诚500 0.73 1.863

165512 信诚时机 2.168 2.168

165513 信诚产品 0 0

165515 信诚300 0.894 1.519

165516 信诚周期 2.431 2.431

165517 信诚双盈 1.045 1.045

165518 信诚双盈A 0 0

165519 信诚医药 0.949 1.515

165520 信诚有色 1.089 1.209

165521 信诚金融 1.128 1.733

165522 信诚TMT 1.1 1.668

165523 信诚信息 0.793 0.793

165524 信诚智能家居 0.78 0.78

165526 信诚新旺 0.999 0.999

165705 诺德双翼 0.933 1.159

165706 双翼A 0 0

165707 诺德S300 0.885 1.991

165806 东吴100 1.387 1.387

165807 东吴鼎利分级 1.106 1.147

165808 鼎利优先 1.01 1.097

165809 东吴中证债券 1.017 1.122

166001 中欧趋势 1.4256 1.6856

166002 中欧蓝筹 1.7195 2.4295

166003 中欧稳A 1.03至尊帝君9 1.3245

166004 中欧稳C 1.0419 1.2949

166005 中欧价值 2.195 2.195

166006 中欧职业 1.1924 1.2424

166007 中欧300 1.4254 1.4704

166008 中欧强债 1.0552 1.3182

166009 中欧动力 2.3288 2.3288

166010 中欧鼎利分级 1.214 1.329

166011 中欧盛世 1.134 2.363

166012 中欧信誉 1.015 1.205

166013 中欧信誉A 0 0

166016 中欧纯债 1.245 1.257

166017 中欧纯债A 1.018 1.102

166019 中欧价值智选 2.106 2.106

166020 中欧生长优选 1.207 1.257

166021 中欧添利 1.178 1.193

166022 中欧添A 1.006 1.078

166105 信达增利 0.977 1.126

166106 信达利A 0 0

166301 华商500 2.069 2.069

166401 浦银稳健 0.997 0.997

166801 浙商新思想 2.286 2.286

166802 浙商300分级 1.459 1.54

166902 民生增利A 1.064 1.236

166903 民生增C 1.063 1.224

166904 民生添利A 1.086 1.207

166905 民生添利C 1.084 1.198

167502 安信宝利A 1.025 1.103

167503 安信一带一路 1.093 0.731

167601 国金300 1.1008 1.7457

167701 德邦德信 1.029 1.131

167901 华宸300 1.654 1.654

168001 国寿养老 0.999 0.999

168201 中融一带一路 0.667 0.667

168203 中融钢铁 0.718 0.718

168204 中融煤炭 0.885 0.885

169101 东方红睿丰 1.65 1.701

169102 东证睿阳 1.353 1.353

180001 银华优势 1.6202 3.3773

180002 银华保本 1.1453 1.2166

180003 银华88 1.0654 2.8654

180010 银华优质 2.4099 4.3285

180012 银华殷实 1.7546 2.7076

180013 银华抢先 2.0673 2.7373

180015 银华收益 1.26 1.546

180018 银华调和 2.147 2.227

180020 银华生长 1.429 1.454

180025 银华双利A 1.262 1.382

180026 银华双利C 1.239 1.359

180028 银华永祥 1.388 1.601

180029 银华永泰A 1.277 1.277

180030 银华永泰C 1.242 1.242

180031 银华中小盘 2.851 2.931

180033 银华上证50等权ETF联接 1.515 1.515

183001 银华全球 0 0

200001 长城久恒 1.574 2.814

200002 长城久泰 1.6418 4.5018

200006 长城消费 0.9699 2.4099

200007 长城报答 1.0028 2.5675

200008 长城品牌 1.2537 1.2537

200009 长城稳健 1.133 1.438

200010 长城双动力 1.9864 2.0914

200011 长城景气 1.77 1.795

200012 长城中小盘 1.095 1.095

200013 长城活跃增利A 1.291 1.421

200015 长城优化 1.394 1.509

200016 长城保本 1.562 1.562

200017 长城岁岁金 0 0

200113 长城活跃增利C 1.265 1.395

202001 南边稳健 1.3541 3.2091

202002 南稳放 0.7332 2.3661

202003 南边绩优 1.9446 3.0213

202005 南边成份 1.3681 1.6681

202007 南边隆元 0.793 0.793

202009 南边盛元 1.31 1.428

202011 南边价值 1.925 2.645

202015 南边300 1.4521 1.6121

202017 南边深成 1.0162 1.0162

202019 南边战略 1.307 1.327

202021 南边小康 1.3869 1.4069

202023 南边生长 1.823 1.823

202025 380ETF联接 1.7352 1.7352

202027 南边高端配备 1.423 1.798

202101 南边宝元 1.7697 3.1097

202102 南边多利C 1.1367 1.544

202103 南边多利A 1.1388 1.5643

202105 南边广利A 1.385 1.565

202107 南边广利C 1.364 1.544

202108 南边润元A 1.129 1.159

202109 南边润元B 0 0

202110 南边润元c 1.116 1.146

202202 南边避险 3.2619 3.9509

202211 南边恒元 1.193 1.537

202212 南边保本 1.302 1.418

202213 南边安心保本 1.505 1.505

202801 南边全球 0 0

206001 鹏华生长 1.195 5.026

206002 鹏华精选 1.738 1.738

206003 鹏华信誉增利A 1.26 1.29

206004 鹏华信誉增利B 1.247 1.277

206005 民企ETF联接 1.668 1.668

206006 鹏华举世 0 0

206007 鹏华消费 1.93 1.93

206008 鹏华丰富 1.138 1.294

206009 鹏华工业 2.14 2.35

206010 民营ETF联接 1.632 1.632

206011 鹏华美国房地产 0 0

206012 鹏华价值精选 1.414 1.414

206013 鹏华保本 1.006 1.402

206015 鹏华纯债 1.081 1.313

206018 鹏华工业债 1.136 1.258

210001 金鹰优选 0.9349 2.7989

210002 金鹰盈利 1.1061 2.3041

210003 金鹰优势 1.415 1.445

210004 金鹰稳健 1.714 1.894

210005 金鹰主题 1.147 1.147

210006 金鹰保本 1.103 1.246

210007 金鹰中证 1.075 1.563

210008 金鹰战略 1.9866 1.9866

210009 金鹰中心 1.572 1.672

210010 金鹰元泰精选债A 1.0186 1.229

210011 金鹰元泰精选债C 1.0156 1.2163

210014 金鹰元丰保本 1.122 1.17

213001 宝盈鸿利 1.0392 3.0588

213002 宝盈区域 0.7084 2.4248

213003 宝盈战略 1.7114 2.2914

213006 宝盈中心A 1.3613 2.3013

213007 宝盈增收A/B 1.3146 1.6866

213008 宝盈资源 2.0728 3.0509

213010 宝盈100 1.258 1.258

213917 宝盈增收C 1.2745 1.6465

217001 招商股票 0.6121 3.7061

217002 招商平衡 1.3095 2.9485

217003 招悄悄吃了你商债券 1.1519 1.8634

217005 招商前锋 0.9164 2.8664

217008 招商安本 1.3927 2.0127

217009 招商价值 1.2752 1.3952

217010 招商蓝筹 2.191 2.571

217011 招商安心收益 1.332 1.572

217012 招商抢先 1.368 1.668

217013 招商精选 1.63 1.63

217015 招商全球 0 0

217016 招商深证100 1.292 1.292

217017 消费ETF联接 1.414 1.414

217018 招商安瑞 1.648 1.648

217019 深TMT联接 1.928 1.928

217020 招商安达 1.239 1.537

217021 招商优势 2.017 2.017

217022 招商工业债 1.105 1.345

217023 招商强债 1.038 1.31

217024 招商保本 1.389 1.389

217027 招商财经50 1.572 1.572

217203 招商债B 1.181 1.8245

229001 泰达宏利全球格式 0 0

229002 泰达逆向 2.073 2.073

233001 大摩根底 0.7964 2.3414

233005 大权力的游戏第一季,7月17日开放式基金资产净值日报表,革新春风吹满地摩强债 1.4488 1.4838

233006 大摩抢先 1.8039 1.8039

233007 大摩杰出生长 2.177 2.177

233008 大摩消费 1.6823 1.6823

233009 大摩多因子 1.864 2.205

233010 大摩深证300 1.747 1.747

233011 大摩主题 1.945 1.945

233012 大摩多元收益A 1.44 1.44

233013 大摩多元C 1.421 1.421

233015 大摩量化配备 2.252 2.252

240001 宝康消费 2.5274 7.2287

240002 宝康配备 2.0755 3.8055

240003 宝康债券 1.29 1.9

240004 华宝动力 1.5585 4.0685

240005 华宝战略 0.8211 4.6307

240008 华宝收益 6.055 6.055

240009 华宝先进 3.3532 3.6212

240010 华宝精选 1.6283 1.6283

240011 华宝大盘 2.0817 2.1617

240012 华宝强债A 1.3831 1.4031

240013 华宝强债B 1.3476 1.3676

240014 华宝中证100 1.1994 1.1994

240016 上证180ETF联接 1.628 1.658

240017 华宝新式 2.3891 2.3891

240018 华宝可转债 1.3136 1.3136

240019 生长ETF联接 1.599 1.599

240020 华宝医药 1.837 2.126

240022 华宝资源 1.155 1.155

241001 华宝海外我国 0 0

241002 华宝动量 0 0

253010 国联安安心 0.635 1.916

253020 国联安增利A 1.241 1.486

253021 国联安增利B 1.231 1.459

253030 国联安决心增益 1.19 1.298

253060 国联安决心A 1.142 1.207

253061 国联安决心B 1.138 1.195

253070 国联安中债 1.134 1.134

255010 国联安稳健 1.371 3.101

257010 国联安小盘 1.654 3.815

257020 国联安精选 1.388 3.719

257030 国联安优势 1.265 1.821

257040 国联安盈利 1.467 2.17

257050 国联安主题 1.625 1.625

2570权力的游戏第一季,7月17日开放式基金资产净值日报表,革新春风吹满地60 产品ETF联接 0.694 0.694

257070 国联安优选 1.85 2.151

260101 景顺股票 2.2024 4.2031

260103 景顺平衡 0.8784 3.1684

260104 景顺增加 5.387 7.203

260108 景顺生长 0.992 2.352

260109 景内需贰 1.243 3.039

260110 景顺蓝筹 1.528 1.528

260111 景顺管理 1.549 1.897

260112 景顺动力 2.016 2.031

260115 景顺中小盘 1.654 1.654

260116 景顺中心 2.598 2.748

260117 景顺长城支柱 1.462 1.742

261001 景顺收益A 1.111 1.121

261002 景顺优信增利A 1.242 1.252

261101 景顺收益C 1.09 1.1

261102 景顺优信增利C 1.227 1.237

262001 景顺长城大中华 0 0

263001 景顺180ETF联接 1.797 1.797

270001 广发聚富 1.3926 3.7026

270002 广发稳健 2.0862 3.8846

270005 广发聚丰 1.0699 5.6698

270006 广发优选 1.9966 3.2566

270007 广发大盘 1.108 1.108

270008 广发中心 2.776 2.986

270009 广发强债 1.284 1.517

270010 广发300 1.833 2.123

270021 广发聚瑞 2.261 2.261

270022 广发内需 0.92 1.02

270023 广发亚太 0 0

270025 广发职业 2.114 2.114

270026 中小300联接 1.4258 1.4258

270027 广发全球农业指数 0 0

270028 广发制作 2.204 2.204

270029 广发聚财债A 1.332 1.341

270030 广发聚财B 1.318 1.326

270041 广发消费品 1.914 1.914

270042 广发纳斯达克100指数 0 0

270043 广发理财年年红 1.041 1.163

270044 广发双债添利A 1.131 1.131

270045 广发双债添利C 1.125 1.125

270048 广发纯债债A 1.169 1.209

270049 广发纯债债C 1.167 1.206

270050 广发新经济 1.906 1.906

288001 华夏经典 1.563 3.853

288002 华夏收入 4.637安全哥哥 6.037

288102 中信双利 1.0539 1.7803

290002 泰信先行 0.926 3.0932

290003 泰信双息 1.1093 1.4056

290004 泰信优质 1.5309 2.1309

290005 泰信优势 1.884 2.394

290006 泰信蓝筹 1.6067 2.0317

290007 泰信强债A 1.1102 1.2862

290008 泰信开展 1.561 1.701

290009 泰信周期债 1.168 1.328

290010 泰信中证200 1.255 1.275

290011 泰信中小盘 2.096 2.221

290012 泰信保本 1.269 1.299

290014 泰信效劳业 1.71 1.77

291007 泰信强债C 1.1001 1.2621

310308 盛利精选 1.2983 3.0952

310318 申万沪深300增强 2.1645 2.957

310328 新动力 1.0484 3.2139

310358 新经济 0.9925 2.3244

310368 申巴优势 1.7029 2.1729

310378 申万添益宝A 1.147 1.422

310379 申万添益宝B 1.153 1.403

310388 申万消费 1.573 1.671

310398 申万沪深300 1.3578 1.3578

310508 申万稳债 1.293 1.439

310518 申万可转债 1.684 1.834

320001 诺安平衡 1.0997 3.3597

320003 诺安股票 1.4934 3.3769

320004 诺安优化债券 1.2708 1.6504

320005 诺安价值 1.1858 2.1308

320006 诺安灵敏 2.068 2.648

320007 诺安生长 1.379 1.824

320008 诺安增利债券A 1.426 1.591

320009 诺安增利债券B 1.377 1.542

320010 诺安中证100 1.176 1.176

320011 诺安中小盘 2.272 2.332

320012 诺安主题 1.732 1.832

320013 诺安黄金 0 0

320014 新式工业ETF联接 1.387 1.387

320015 诺安保本 1.275 1.551

320016 诺安战略 1.728 1.728

320017 诺安全球收益 0 0

320018 诺安新动力 1.948 2.068

320020 诺安汇鑫保本 0.981 1.43

320021 诺安双利债 1.401 1.401

320022 诺安中小ETF 0.894 1.553

340001 兴全转基 1.0765 3.5415

340006 兴全全球 2.358 4.624

340007 兴全社会 2.725 2.915

340008 兴全有机增加 2.5295 2.5295

340009 兴全增利 1.2584 1.4844

350001 天治财富 1.3754 2.9207

350002 天治质量 1.0947 3.6197

350005 天治立异 2.0742 2.0742

350006 天治双盈 1.6466 1.6866

350007 天治趋势 1.042 1.042

350008 天治生长 1.998 1.998

350009 天治稳债 1.06 1.229

360001 量化中心 1.4296 3.4533

360005 光大盈利 4.5499 5.2079

360006 光大增加 1.7728 3.0528

360007 光大优势 1.3863 1.3863

360008 光大增利A 1.068 1.314

360009 光大增利C 1.055 1.284

360010 光大精选 1.5087 1.6287

360011 光大配备 1.758 2.088

360012 光大中小盘 1.6781 1.7081

360013 光大信誉添益A 1.041 1.316

360014 光大信誉添益C 1.032 1.302

360016 光大职业 1.395 1.785

370021 上投分红A 1.114 1.297

370022 上投分红B 1.113 1.282

370023 上投消费 1.545 1.725

370024 上投摩根中心 2.613 2.613

370025 上投轮动债A 1.037 1.113

370026 上投轮动债C 1.034 1.101

370027 摩根智选30 1.63 1.63

371020 上投债券A 1.335 1.335

371120 上投债券B 1.302 1.302

372010 上投强化报答A 1.324 1.374

372110 上投强化报答B 1.303 1.35

373010 上投双息 1.0861 2.9863

373020 上投双核 1.8832 2.1241

375010 上投优势 2.5929 5.6629

376510 上投大盘 1.624 1.624

377010 上投阿尔法 3.6302 5.5502

377016 上投亚太 0 0

377020 上投内需 1.4723 1.8204

377150 上投质量 2.316 2.316

377240 上投新式 2.383 2.383

377530 上投职业 1.988 1.988

378006 上投全球新式 0 0

378010 上投前锋 1.4711 2.3401

378546 上投天然 0 0

379010 上投中小盘 2.238 2.278

380005 中银纯债A类 1.167 1.167

380006 中银纯债C类 1.151 1.151

380009 中银添利 1.29 1.29

393001 中海保本 1.351 1.416

395001 中海收益 1.244 1.584

395011 中海增强收益A 1.245 1.285

395012 中海强债 1.223 1.263

398001 中海生长 0.7348 3.5877

398011 中海分红 0.9081 2.3081

398021 中海动力 0.7955 1.1055

398031 中海蓝筹 1.4452 2.1102

398041 中海量化 0.857 1.394

398051 中海环保 1.123 1.123

398061 中海消费 2.235 2.445

399001 中海上证50 1.187 1.187

399011 中海上证380 1.444 1.854

400001 东方龙 1.3398 3.1013

400晋嫣吧官博003 东方精鸯合 1.9339 5.8473

400007 东方战略 2.9098 2.9098

400009 东方稳截报 1.139 1.209

400011 东方中心 1.5642 1.5642

400013 东方保本 1.192 1.322

400015 东方增加 2.5977 2.5977

400016 东方强化债 1.2939 1.2939

400018 东方央视50 1.5943 1.5943

400020 东方安心 1.3134 1.3134

400022 东方利群混合 1.1918 1.1918

400023 东方多战略 1.2141 1.2141

400025 东方新式 1.4375 1.4375

400027 东方双债A 1.5548 1.5548

400029 东方双债C 1.5511 1.5511

400030 东方添益债券 1.0582 1.0582

400032 东方主题精选 0.9682 0.9682

410001 华富竞赛力 1.0802 2.7195

410003 华富生长 1.0779 1.3679

410004 华富增强债券A 1.6652 1.9772

410005 华富增强债券B 1.658 1.94

410006 华富战略精选 1.5299 1.6899

410007 华富价值 1.5634 1.5634

410008 华富中证100 1.199 1.199

410009 华富量子 1.0882 1.0882

410010 华富中小板 1.811 1.811

420001 天弘精选 0.7841 2.1635

420002 天弘债A 1.1108 1.4094

420003 天弘生长 1.726 2.061

420005 天弘战略 1.515 1.886

420008 天弘债券A 1.123 1.152

420009 天弘健康养老 1.337 1.337

420102 天弘债B 1.1113 1.4411

420108 天弘建议B 1.11 1.138

450001 国富收益 0.7954 2.558

450002 国富弹性 1.6984 3.1397

450003 国富潜力 1.4771 2.0496

450004 国富价值 1.491 1.961

450005 国富债A 1.2486 1.4766

450006 国富债C 1.0623 1.4534

450007 国富生长 1.6853 1.8653

450008 国富300 1.521 1.521

450009 国富中小盘 1.785 1.785

450010 国富战略 1.367 1.367

450011 国富精选 1.687 1.687

450018 国富信誉债券A 1.233 1.233

450019 国富信誉债券C 1.224 1.224

457001 国富亚洲时机 0 0

460001 华泰盛世 0.8927 3.2963

460002 华泰生长 1.7255 1.8605

460003 华泰增利B 1.0557 1.3597

460005 华泰价值 2.6515 3.1915

460007 华泰职业 1.506 1.506

460008 华泰稳健收益A 1.2 1.2

460009 华泰量化 1.559 1.579

460010 华泰亚洲 0 0

460108 华泰稳健收益C 1.188 1.188

460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.32 1.32

460300 华泰柏瑞300联接 1.7602 1.7602

470006 添富医药 1.869 1.919

470007 添富上证 1.27 1.34

470008 添富战略 1.833 1.903

470009 添富生机 3.049 3.299

470010 添富多元债A 1.246 1.439

470011 添富多元债C 1.232 1.422

470018 汇添富双利债A 1.374 1.374

470028 添富职责 1.984 1.984

470058 添富可转债A 1.477 1.547

470059 添富可转债C 1.454 1.524

470068 深证300ETF联接 1.6558 1.6558

470078 添富增收C 1.205 1.45

470088 添富信誉债A 1.137 1.156

470089 添富信誉债C 1.123 1.142

470098 添富逆向 2.168 2.318

470888 添富优选 0 0

481001 工银价值 0.4145 4.5733

481004 工银生长 2.279 2.529

481006 工银盈利 0.9987 1.0387

481008 工银蓝筹 1.331 1.741

481009 工银沪深300 1.5014 1.6964

481010 工银中小盘 1.609 1.609

481012 深盈利联接 1.2257 1.2257

48慈禧的隐秘1013 工银消费 1.612 1.612

481015 工银主题 2.509 2.509

481017 工银量化 2.031 2.031

483003 工银平衡 0.7802 2.2009

485005 工银强债B 1.245 1.7

485007 工银添利B 1.242 1.636

485011 工银双利B 1.552 1.552

485014 工银添颐B 1.859 1.859

485019 工银信誉B类 1.1 1.1

485105 工银强债A 1.2481 1.7401

485107 工银添利A 1.242 1.671

485111 工银双利A 1.585 1.585

485114 工银添颐A 1.917 1.917

485119 工银信誉A类 1.114 1.114

486001 工银全球 0 0

486002 工银精选 0 0

487016 工银保本 1.086 1.311

487021 工银保本2号 1.378 1.378

501000 国金鑫新 1.005 1.005

501001 财通精选 1.006 1.006

502000 西部500等权 0.745 0.745

5020邓尔豪03 易方达军工 1 1

502006 易方达企改 0.7217 0.7217

502010 易方达证券 1.0015 1.0015

502013 长盛一带一路 1.136 0.6735

502020 国金50 0.827 0.827

502036 大成互联金融 0.9949 0.9949

502048 易方达上证50 0.888 0.888

502049 易方达50A 0 0

502050 易方达50B 0 0

502056 广发医疗 0 0

505888 嘉实元和 1.0319 1.0319

510010 交银管理ETF 0 0

510020 博时超大ETF 0 0

510030 华宝价值ETF 0 0

510050 华夏50ETF 0 0

510060 工银央企ETF 0 0

510070 鹏华民企ETF 0 0

510080 长盛债券 1.4842 2.3382

510081 长盛精选 1.5519 3.5097

510090 建信职责ETF 0 0

510110 海富通周期ETF 0 0

510120 海富通非周期ETF 0 0

510130 易方达中盘ETF 0 0

510150 招商消费ETF 0 0

510160 南边小康ETF 0 0

510170 国联安产品ETF 0 0

510180 华安180ETF 0 0

510190 华安龙头ETF 0 0

510210 富国综指ETF 0 0

510220 华泰中小ETF 0 0

510230 国泰金融ETF 0 0

510260 诺安上证新式ETF 0 0

510270 中银国企ETF 0 0

510280 华宝生长ETF 0 0

510290 南边上证380ETF 0 0

510300 华泰300ETF 0 0

510310 易方达300ETF 0 0

510330 华夏300ETF 0 0

510410 博时资源ETF 0 0

510420 景顺上证180ETF 0 0

510430 银华上证50ETF 0 0

510440 大成中证500沪市ETF 0 0

510450 上证180高ETF 0 0

510500 南边500ETF 0 0

510510 广发500ETF 0 0

510520 诺安500ETF 0 0

510610 华夏动力ETF 0 0

510620 华夏原材料ETF 0 0

510630 华夏消费ETF 0 0

510650 华夏金融ETF 0 0

510660 华夏医药ETF 0 0

510680 万家380ETF 0 0

510700 长盛百强ETF 0 0

510710 博时50ETF 0 0

510880 华泰盈利ETF 0 0

510900 易方达恒生ETF 1.1335 1.1335

511010 国泰国债ETF 0 0

511210 博时上证企债ETF 0 0

511220 海富通城投ETF 0 0

511800 易方达货E 0 0

511810 南边理财金H 0 0

511833 华泰钱银ETF 0 0

511860 博时保证金ETF 0 0

511880 银华日利ETF 102.267 109.703

511893 景顺钱银ETF 0 0

511990 华宝添益ETF 0 0

512010 易方达医药ETF 0 0

512070 易方达非银ETF 0 0

512110 华安地产ETF 0 0

512120 华安医药ETF 0 0

512210 景顺食物ETF 0 0

512220 景顺TMT150ETF 0 0

512230 景顺医药ETF 0 0

512300 南边医药ETF 0 0

512310 南边工业ETF 0 0

512333 南边信息ETF 0 0

512340 南边原材料ETF 0 0

512500 华夏500ETF 0 0

512510 华泰500ETF 0 0

512600 嘉实首要消费ETF 0 0

512610 嘉实医药卫生ETF 0 0

512640 嘉实金融地产ETF 0 0

512990 华夏A股ETF 0 0

513030 华安德国30ETF 0 0

513100 国泰纳指100ETF 0 0

513500 博时标普500ETF 0 0

513600 南边恒生ETF 0 0

513660 华夏沪港通ETF 0 0

518800 国泰黄金ETF 0 0

518880 华安黄金易ETF 0 0

519001 银华优选 2.3808 7.9162

519002 华安安信消费 1.355 1.378

519003 海富收益 0.908 2.523

519005 海富股票 0.878 2.827

519007 海富报答 0.959 2.455

519008 添富优势 4.4628 6.7788

519011 海富精选 0.6168 4.1425

519013 海富优势 0.841 1.947

519015 海富通放 0.846 1.166

519017 大成生长 1.602 2.759

519018 添富均衡 1.1443 3.7568

519019 大成景阳 1.006 4.144

519020 国泰金泰 1.106 1.014

519021 国泰金鼎价值 1.01 2.667

519023 海富债券C 1.189 1.28

519024 海富债券A 1.208 1.299

519025 海富通抢先 1.415 1.565

519026 海富通中小盘 1.337 1.337

519027 上证周期ETF联接 1.307 1.307

519029 华夏稳增 2.08 2.885

519030 海富安定 1.597 1.597

519032 非周ETF联接 1.39 1.39

519033 海富国策 2.299 2.299

519034 海富低碳 1.709 1.709

519035 富国天博 1.4621 4.6032

519039 长盛同德 1.5621 4.4762

519050 海富通养老 1.334 1.334

519051 海富通定债 1.781 1.781

519052 海富通双利A 1.005 1.078

519053 海富通双利B 1.221 1.379

519055 海富通双利债 1.122 1.122

519056 海富通内需 1.482 1.482

519057 海富通双福A 1.009 1.058

519058101次求婚黑帝的天价恋人 海富通双福B 1.387 1.387

519059 海富通双福 1.267 1.267

519060 海富通纯债C 2.136 2.136

519061 海富通纯债A 2.149 2.149

519062 海富通阿尔法 1.201 1.201

519066 添富蓝筹 2.127 2.637

519068 添富焦点 2.1337 2.5517

519069 添富价值精选 2.724 3.34

519078 添富增收A 1.226 1.471

519087 新华分红 0.9622 3.7448

519089 新华生长 1.4781 2.5381

519091 新华资源 1.788 1.788

519093 新华企业 2.143 2.143

519095 新华轮换 2.222 3.122

519097 新华中小市值 2.259 2.259

519099 新华灵敏 1.672 2.153

519100 长盛100 1.1665 1.8275

519110 浦银价值 2.164 2.234

519111 浦银收益A 1.467 1.477

519112 浦银收益C 1.433 1.443

519113 浦银日子 2.063 2.123

519115 浦银盈利 1.622 1.622

519116 浦银沪深300 1.346 1.346

519117 浦银中证400 1.88 1.88

519118 浦银美好A 1.084 1.221

519119 浦银美好B 1.078 1.21

519120 浦银新工业 2.5 2.5

519121 浦银6个月A 1.116 1.116

519122 浦银6个月C 1.11 1.11

519123 浦银添A 1.173 1.173

519124 浦银添C 1.165 1.165

519125 浦银消费晋级 1.581 1.581

519126 浦银新经济 1.494 1.494

519127 浦银盛世精选 1.161 1.161

519128 浦银月月盈A 1.018 1.018

519129 浦银月月盈C 1.015 1.015

519130 海富通新内需 1.379 1.379

519150 新华优选 2.02 2.38

519152 新华纯债A类 1.25 1.25

519153 新华纯债B类 1.237 1.237

519156 新华职业配备 1.123 2.067

519158 新华趋势 2.142 2.142

519160 新华安享债A 1.084 1.342

519161 新华安享债C 1.077 1.335

519162 新华信誉增债A 1.246 1.246

519163 新华信誉增债C 1.239 1.239

519165 新华鑫利灵敏 1.707 1.707

519167 新华鑫安保本 1.055 1.218

519170 浦银增加 0.928 0.928

519171 浦银医疗 0.861 0.861

519180 万家180 0.9601 3.3001

519181 万家调和 0.8677 1.7915

519183 万家引擎 1.3028 1.9928

519185 万家精选 1.7481 1.8281

519186 万家稳增A 1.2657 1.4657

519187 万家稳增C 1.2599 1.4399

519188 万家恒利债A 1.1878 1.1878

519189 万家恒利债C 1.1712 1.1712

519190 万家得利 1.0593 1.1267

519191 万家城建 1.02 1.1416

519192 万家市政 0 0

519300 大成300 1.3027 2.7127

519519 华泰增利A 1.0823 1.3863

519601 海富通海外 0 0

519602 海富通大中华 0 0

519606 国泰金鑫 1.422 1.544

519640 银河鸿利A 1.003 1.003

519641 银河鸿利C 1.004 1.004

519651 银河转型 0.805 0.805

519652 银河鑫利A 1.012 1.012

519653 银河鑫利C 1.015 1.015

519654 银河泽利 0.957 0.957

519655 银河效劳 0.882 0.882

519656 银河灵敏配备A 1.946 1.946

519657 银河灵敏配备C 1.941 1.941

519660 银河增利债A 1.424 1.424

519661 银河增利债C 1.418 1.418

519662 银河岁岁报答A 1.441 1.441

519663 银河岁岁报答C 1.429 1.429

519664 银河美丽A 1.722 1.722

519665 银河美丽C 1.694 1.694

519666 银信添利B 1.0708 1.5018

519667 银信添利A 1.0714 1.5334

519668 银河生长 1.7194 2.8372

519669 银河抢先债券 1.168 1.238

519670 银河优选 2.502 3.157

519671 300价值 1.343 1.343

519672 银河精选 1.803 1.803

519673 银河安康股票 1.41 1.41

519674 银河立异 2.3619 2.3619

519675 银河润利 1.288 1.288

519676 银河保本 1.448 1.448

519677 银河定投宝 1.758 1.758

519678 银河消费 1.827 1.827

519679 银河主题 3.87 3.87

519680 交银增利A/B 1.0125 1.5545

519682 交银增利C 1.0119 1.5199

519683 交银双利A/B 1.239 1.577

519685 交银双利C 1.217 1.552

519686 交银管理 1.316 1.316

519688 交银精选 1.0547 3.2755

519690 交银稳健 1.8287 3.6097

519692 交银生长 4.7157 5.2367

519694 交银蓝筹 0.859 1.074

519696 交银举世 0 0

519697 交银优势 2.171 2.311

519698 交银前锋 1.7406 1.8446

519700 交银主题 1.563 1.578

519702 交银趋势 1.406 1.406

519704 交银制作 2.06 2.06

519706 深价值ETF联接 1.556 1.556

519709 交银全球资源股票 0 0

519710 交银荣安保本 1.068 1.289

519712 交银阿尔法 2.017 2.017

519714 交银沪深300等权 0.836 1.676

519718 交银纯债A 1.067 1.169

519720 交银纯债C 1.052 1.153

519723 交银双轮A/B 1.05 1.15

519725 交银双轮C 1.041 1.138

519726 交银保本 0.955 1.398

519727 交银生长30 1.583 1.583

519729 交银荣泰保本 1.254 1.389

519730 交银月月丰A 1.269 1.269

519731 交银月月丰C 1.258 1.258

519732 交银双息 1.721 1.721

519733 交银强债A 1.151 1.191

519735 交银强债C 1.147 1.187

519736 交银新生长 1.559 1.559

519738 交银周期报答 1.131 1.301

519740 交银丰盈收益 1.08 1.1

519743 交银丰盈A 1.058 1.058

519745 交银丰盈C 1.054 1.054

519748 交银丰享 1.053 1.053

519749 交银丰泽 1.054 1.054

519752 交银新报答 1.01 1.01

519753 交银荣和 0.974 0.974

519755 交银多战略 0.996 0.996

519756 交银国企革新 0.918 0.918

519908 华夏兴华 1.822 6.252

519909 华安安顺混合 1.545 1.677

519915 富国消费 1.389 1.389

519918 华夏兴和 1.572 3.888

519956 长信睿进C 1.001 1.001

519957 长信睿进A 1.002 1.002

519959 长信多利 1.004 1.004

519961 长信利广 1.001 1.001

519963 长信利盈 0.997 0.997

519965 长信多战略 1.006 1.006

519967 长信利富 0.993 0.993

519969 长信新利 1.259 1.259

519971 长信革新盈利 1.255 1.255

519972 长信纯债C 1.082 1.183

519973 长信纯债A 1.0855 1.1905

519975 长信量化 1.096 1.096

519976 长信可转债C 1.6637 2.1907

519977 长信可转债A 1.6867 2.2467

519979 长信内需 1.547 1.997

519981 长信标普100 0 0

519983 长信量化 1.807 1.807

519985 长信中短债 1.2556 1.2556

519987 长信恒利 1.436 1.467

519989 长信利丰 1.372 1.865

519991 长信双利 1.81 2.216

519993 长信增利 1.3813 2.6303

519995 长信金利 1.006 2.8463

519997 长信银利 0.9673 2.8873

530001 建信价值 0.9127 3.2237

530003 建信生长 1.8171 3.2671

530005 建信优化 1.5561 2.1061

530006 建信精选 1.712 2.597

530008 建信安稳增利A 1.533 1.806

530009 建信收益A 1.464 1.579

530010 建信职责 1.6853 1.6853

530011 建信内生 1.634 1.642

530012 建信保本 1.986 2.054

530015 深F60联接 1.4853 1.4853

530016 建信恒稳 1.796 1.896

530017 建信双息A 1.341 1.586

530018 建信深证100 1.5907 1.5907

530019 建信社会职责 1.986 1.986

530020 建信转债强债A 2.509 2.509

530021 建信纯债A 1.132 1.132

531008 建信安稳增利C 1.543 1.543

531009 建信收益C 1.429 1.544

531017 建信双息C 1.277 1.343

531020 建信转债C 2.48 2.48

531021 建信纯债C 1.119 1.119

539001 建信全球 0 0

539002 建信新式 0 0

539003 建信全球资源 0 0

540001 汇丰2016 1.4673 2.4173

540002 汇丰龙腾 1.8375 3.0835

540003 汇丰战略 2.0045 2.1245

540004 汇丰晋信2026 1.3933 2.0133

540005 汇丰晋信增利A 1.0514 1.1808

540006 汇丰大盘 2.2903 2.3503

540007 汇丰中小盘 1.242 1.262

540008 汇丰低碳 1.8721 1.9721

540009 汇丰消费 0.9747 1.0497

540010 汇丰科技 2.4099 2.4099

540012 汇丰恒生 1.6338 1.6338

541005 汇丰晋信增利C 1.0513 1.1953

550001 信诚四季 1.195 2.6004

550002 信诚精萃 0.8812 2.8412

550003 信诚蓝筹 2.573 2.943

550004 信诚三得益A 1.225 1.408

550005 信诚三得益B 1.215 1.373

550006 信诚优债A 1.092 1.3

550007 信诚优债B 1.091 1.27

550008 信诚优胜 1.751 1.751

550009 信诚中小盘 1.735 1.865

550015 信诚季季添金 1.004 1.119

550016 信诚岁岁添金 1.371 1.661

550017 信诚添金 1.129 1.303

550018 信诚优质债A 1.237 1.247

550019 信诚纯债B 1.224 1.234

560002 益民盈利 0.539 1.5556

560003 益民立异 1.1939 1.2139

560005 益民多利 0.8976 1.0186

560006 益民中心 1.584 1.584

570001 诺德价值 1.4709 1.4709

570005 诺德生长 1.995 1.995

570006 诺德中小盘 1.585 2.115

570007 诺德优选 1.495 1.495

570008 诺德周期 2.133 2.133

571002 诺德灵敏 2.1341 2.1341

573003 诺德强债 1.085 1.112

580001 东吴嘉禾 0.8542 2.5742

580002 东吴动力 1.6886 2.4286

580003 东吴轮动 0.7632 0.8432

580005 东吴进步 1.3284 1.3984

580006 东吴新经济 1.676 1.676

580007 东吴新创业 1.708 1.768

580008 东吴工业 2.227 2.227

580009 东吴内需增加 1.928 1.928

582001 东吴优信A 1.1355 1.1475

582002 东吴增利A 1.212 1.252

582003 东吴保本 1.178 1.178

582201 东吴优信C 1.1093 1.1213

582202 东吴增利C 1.193 1.233

585001 东吴中证 1.402 1.402

590001 中邮中心优选 1.6162 2.8362

590002 中邮中心生长 0.高玉君9404 0.9404

590003 中邮中心优势 2.12 2.3

590005 中邮中心主题 1.972 2.132

590006 中邮中小盘 2.068 2.068

590007 中邮上证380 2.祖祖阿姨016 2.076

590008 中邮战略 4.962 4.962

590009 中邮安稳收益A 1.087 1.259

590010 中邮安稳收益c 1.078 1.25

610001 信达抢先 1.4826 1.8126

610002 澳银精华 1.724 2.144

610003 信达安稳价值A 1.54 1.54

610004 信达中小盘 1.244 1.244

610005 信达盈利 1.22 1.38

610006 澳银工业 2.035 2.035

610007 信达消费 1.879 1.879

610008 信达澳银信誉A 1.139 1.139

610103 信达安稳债券B 1.498 1.498

610108 信达澳银信誉C 1.126 1.126

620001 宝石动力 1.2715 1.3315

620002 金元生长动力 1.407 1.627

620003 金元丰利 1.16 1.182

620004 金元价值 1.371 1.371

620005 金元中心 1.286 1.286

620006 金元消费 1.12 1.12

620007 金元保本 1.045 1.172

620008 金元新经济 1.93 1.93

620009 金元惠理惠利 1.176 1.176

630001 华商抢先企业 1.5979 2.4889

630002 华商盛世生长 3.4962 5.1512

630003 华商强债A 1.257 1.782

630005 华商动态 2.632 2.632

630006 华商工业 1.478 1.478

630007 华商稳健双利债券型A 1.536 1.597

630008 华商战略 1.592 1.592

630009 华商安稳增利A 1.525 1.525

630010 华商价值 2.899 2.969

630011 华商主题 2.998 3.098

630015 华商大盘量化 1.872 2.272

630016 华商价值同享 2.192 2.342

630103 华商强债B 1.238 1.744

630107 华商稳健B 1.511 1.565

630109 华商安稳增利C 1.496 1.496

650001 英大纯债A 1.1584 1.1584

650002 英大纯债C 1.1469 1.1469

660001 农银生长 2.4829 3.0829

660002 农银增利A 1.371 1.485

660003 农银双利 1.6159 1.8559

660004 农银战略 1.7162 1.7162

660005 农银中小盘 2.4337 2.4637

660006 农银大盘 1.186 1.186

660008 农银沪深300 1.308 1.308

660009 农银增强收逆武剑圣益A 1.3517 1.4227

660010 农银精选 0.8912 0.8912

660011 农银中证500 2.0121 2.0121

660012 农银消费 2.4734 2.5534

660013 农银信誉债 1.1533 1.2513

660014 农银深证100 1.6066 1.6866

660015 农银职业轮动 2.4589 2.5589

660102 农银增利C 1.3492 1.4102

660109 农银增强C 1.3311 1.4021

671010 纽银战略 1.292 1.292

673010 纽银新动向 1.475 1.825

673020 西部生长 1.006 1.006

675011 纽银稳债A 1.105 1.105

675013 纽银稳债C 1.091 1.091

675021 纽银稳增A 1.015 1.03

675023 纽银稳增C 1.039 1.052

680001 浙商聚潮 1.004 1.004

686868 浙商聚盈A 1.157 1.157

686869 浙商聚盈C 1.144 1.144

688888 浙商工业 1.457 1.457

690001 民生蓝筹 1.616 1.646

690002 民生强债A 1.92 2.05

690003 民生精选 1.219 1.219

690004 民生稳健 1.371 1.371

690005 民生内需 1.469 1.469

690006 民生双利A 1.542 1.572

690007 民生景气 1.827 1.827

690008 民生内地 0.804 0.804

690009 民生盈利 1.493 1.791

690011 民生生长 1.418 1.418

690202 民生强债C 1.872 2.002

690206 民生双利c 1.52 1.55

700001 安全前锋 1.654 1.934

700002 安全深证300 1.799 1.879

700003 安全战略 1.794 1.894

700004 安全保本 1.26 1.26

700005 安全大华添利债券A 1.361 1.361

700006 安全大华添利债券C 1.345 1.345

710001 安达优势 2.0947 2.0947

710002 安达战略 1.8632 1.9032

710301 安达增强A 1.4732 1.4932

710302 安达增强C 1.4545 1.4745

720001 财通价值 2.042 2.132

720002 财通多战略债基 0.978 1.211

720003 财通保本混合 1.246 1.246

730001 方正富邦立异动力 1.448 2.198

730002 方正富邦盈利 1.453 1.453

740001 长安微观 1.286 2.106

740101 长安300非周期 1.626 1.701

750001 安信战略 1.804 1.944

750002 安信方针债A 1.083 1.248

750003 安信方针债C 1.069 1.234

750005 安信平稳 1.433 1.433

762001 国金通用 1.6666 2.2966

770001 德邦优化 1.11 1.91